AI赋能财务：工具应用与数字员工实务
面向人社系统基层财务岗位，演练AI辅助文书、数据分析、可视化及RPA流程，明确财务数据使用权限与人工复核责任
0.5天 财务管理
课程大纲
课程导入
课程导入
- 1．财务工作正在发生什么变化
- ——结合适用的会计制度、数电票与预算系统要求，分析所在单位实际工作变化
- ——从"账房先生"到"数据参谋"：基层财务人员的角色转型
- 2．大模型与数字员工（RPA）是什么
- ——大模型可辅助整理和生成文本及代码，但会产生错误；RPA按既定流程操作，同样需要控制、监测和人工复核
- 3．人社系统财务工作的 AI 适用场景盘点（与学员岗位对应）
- ——社保基金、就业补贴资金、机关日常经费三大板块的发票审核、凭证编制、报表汇总、预决算报告起草、数据分析展示、政策文件查询
提示词基础：让 AI 听懂财务语言
提示词基础：让 AI 听懂财务语言
- 1．提示词四要素：角色＋任务＋背景＋格式要求
- 2．财务场景提示词模板演示
- ——以合成业务为例，请AI依据适用《政府会计制度》整理分录建议和出处，由具备职责的人员核验科目、金额与适用条件
- ——让 AI 输出表格、给出引用依据、标注不确定项的技巧
- 3．常见误区：一次问得太大、不给上下文、盲目信任输出
AI 工具重塑日常财务工作
AI 工具重塑日常财务工作
- 现场演示为主，覆盖 4 类高频场景
- 1．制度与政策查询：向 AI 询问《政府会计准则》《社保基金财务制度》适用问题，并学会交叉核验
- 2．凭证与分录辅助：描述经济业务 → AI 生成会计分录建议 → 人工复核确认
- 3．数据初步处理：使用合成或获准样本练习清洗、汇总和分类统计，核验完整性与口径
- 4．公文与报告起草：预算编制说明、决算报告框架、绩效自评报告初稿、财务分析报告的一键生成与润色
- 工具选择：根据单位批准范围、数据分类、产品版本与能力选择，公网可用不等于适合处理本单位资料
- ——通用对话：Kimi、DeepSeek、豆包、通义千问
- ——办公集成：按单位批准和实际部署情况选择WPS相关产品，核验具体功能与数据处理边界
- ——文件解析：Kimi 长文本（适合读政策文件、合同、报表 PDF）
AI 数据分析：从表格到洞察
AI 数据分析：从表格到洞察
- 1．基层财务为什么需要数据分析
- ——从"记完账"到"看懂账"：为领导决策提供资金运行、预算执行、绩效达成的数据支撑
- 2．AI 辅助数据分析四步法
- ——第一步：确认使用权限与工具适用性，准备合成或获准数据，规范表头与口径
- ——第二步：提问题——让 AI 做同比环比、结构占比、异常波动识别
- ——第三步：结合业务背景提出待验证的解释，区分相关、因果与预测的不确定性
- ——第四步：出报告——自动生成图文并茂的分析结论
- 3．人社财务典型分析场景演示
- ——预算执行进度分析与预警（哪些科目钱花快了、哪些花慢了）
- ——社保基金收支运行监测分析
- ——就业补助资金投向结构分析（培训补贴、社保补贴、岗位补贴占比变化）
- ——机关运行成本趋势分析
- 4．AI辅助公式与代码：生成初稿后审查，在副本或测试环境运行并核对结果，不直接用于实际账务处理
数据大屏：让财务数据"一眼看懂"
数据大屏：让财务数据"一眼看懂"
- 1．什么是数据大屏
- ——将关键财务指标以图表、地图、动态数字集中呈现在一块屏幕上
- ——应用场景：汇报、会议及资金运行观察；实时监控另需数据连接、更新和异常处理能力
- 2．大屏展示什么：人社财务指标体系设计
- ——核心指标：预算执行率、资金结余、支出进度、三公经费、社保基金收支结余
- ——图表选型：进度条看执行率、趋势图看走势、饼图看结构、排行榜看科室/区县对比
- 3．零基础做大屏的三条路径
- ——路径一（最简单）：Excel/WPS 图表＋AI 美化建议，快速拼出汇报页
- ——路径二：用AI生成HTML看板初稿，使用合成就业补助资金数据演示，核验计算与显示；静态页面不自动具有实时数据能力
- ——路径三（专业）：专业 BI 工具（FineBI、帆软、Power BI 等）简介及适用条件
- 4．大屏使用注意事项
- ——数据更新机制、涉敏指标的脱敏展示、避免"为了炫而炫"
数字员工（RPA）：让重复劳动自动化
数字员工（RPA）：让重复劳动自动化
- 1．RPA原理：按规则模拟操作或调用接口执行任务，需要异常处理、运行监测和人工复核，不代表持续无误
- 2．财务共享常见自动化场景及适用条件
- ——发票信息查验：核验官方接口、访问权限与实际查验结果
- ——对账与申报核对：在授权范围内按规则比对，异常转人工
- ——跨系统数据传递：明确单位授权、接口与数据范围，保留审计记录
- 3．AI与RPA协作：AI辅助提取和理解，RPA按审核后的流程操作；关键字段及业务结果均需核验
- 4．基层单位落地路径：从一个 30 分钟的高频重复流程开始，小切口试点 → 评估回报 → 逐步推广
- 5．演示：一个典型 RPA 流程运行实录（发票批量查验或对账）
数据的安全边界与实操演练
数据的安全边界与实操演练
- 1．红线必须讲透
- ——国家秘密不得违规进入非涉密系统；个人、工资和资金数据按分类及单位规则处理，不因去掉姓名便上传公网AI
- ——保护措施需覆盖可识别字段、关联和推断风险；课堂优先使用合成数据，脱敏不替代使用授权
- ——AI 输出必须人工复核：金额、科目、政策依据的"三核对"
- ——了解单位内部关于 AI 使用的管理规定
- 2．分组实操（二选一）
- ——任务A：用合成季度收支数据生成汇总与同比环比分析，人工核验金额、口径和说明
- ——任务B：用合成就业补助资金数据生成简易看板，检查数值、图表和展示范围
- 3．点评与答疑
- 课程总结与行动计划
- 课程回顾总结
- 行动计划
适合对象
人社系统基层财务人员，含社保基金财务、就业资金管理及机关财务等岗位
课程定位与主要问题
面向人社系统基层财务岗位，演练AI辅助文书、数据分析、可视化及RPA流程，明确财务数据使用权限与人工复核责任
课程适配与选型边界
面向人社系统基层财务岗位，演练AI辅助文书、数据分析、可视化及RPA流程，明确财务数据使用权限与人工复核责任
适合对象
人社系统基层财务人员，含社保基金财务、就业资金管理及机关财务等岗位
训练场景
面向人社系统基层财务岗位，演练AI辅助文书、数据分析、可视化及RPA流程，明确财务数据使用权限与人工复核责任
授课安排
0.5天。讲师讲授＋案例演示＋现场实操（建议学员携带笔记本电脑，连接单位允许的网络环境）
课程侧重
面向人社系统基层财务岗位，演练AI辅助文书、数据分析、可视化及RPA流程，明确财务数据使用权限与人工复核责任
核心收益
- 编写财务场景提示词与文书初稿
- 演练样例数据分析和可视化
- 识别适合RPA的重复操作
- 建立数据权限、结果核验与业务审核边界
课程背景与交付信息
课程安排：半天（含课间休息15分钟）
培训目标：听懂 AI 能做什么、看懂工具怎么用、动手做成 1–2 项日常财务工作，并明确政务场景下的安全边界
授课方式
讲师讲授＋案例演示＋现场实操（建议学员携带笔记本电脑，连接单位允许的网络环境）
课程内容重点
01课程导入
02提示词基础：让 AI 听懂财务语言
03AI 工具重塑日常财务工作
04AI 数据分析：从表格到洞察
05数据大屏：让财务数据"一眼看懂"
06数字员工（RPA）：让重复劳动自动化
07数据的安全边界与实操演练
讲师介绍
郝瑞琪
AI人工智能实战专家
郝瑞琪，AI人工智能实战专家，人社部/工信部AIGC高级工程师。拥有18年AI落地经验，主导20+项目，出版8部专著，授课200+场，培养万名数字化人才，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
政务民生智慧医疗职业教育保险能源制造
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课程差异说明
面向人社系统基层财务岗位，演练AI辅助文书、数据分析、可视化及RPA流程，明确财务数据使用权限与人工复核责任
课程常见问题
这门课适合哪些岗位？
人社系统基层财务人员，含社保基金财务、就业资金管理及机关财务等岗位。
课程主要训练哪些内容？
课程导入；提示词基础：让 AI 听懂财务语言；AI 工具重塑日常财务工作
课堂会练习哪些能力？
编写财务场景提示词与文书初稿；演练样例数据分析和可视化；识别适合RPA的重复操作
课程的时长和授课形式是什么？
0.5天。讲师讲授＋案例演示＋现场实操（建议学员携带笔记本电脑，连接单位允许的网络环境）
这门课的训练侧重是什么？
面向人社系统基层财务岗位，演练AI辅助文书、数据分析、可视化及RPA流程，明确财务数据使用权限与人工复核责任
