适合对象

建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

指标判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
风险信号更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
复盘跟进有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

在当今复杂多变的市场环境中，企业面临着前所未有的挑战。预算执行偏差、成本控制不力、税务风险频发等问题，已成为许多企业发展的绊脚石。非财务人员往往对这些问题感到困惑，而财务人员也时常陷入只见树木，不见森林的困境。如何让预算不再掉链子，让成本控制落地生根，让税务筹划合法合规，成为每个企业亟待解决的核心问题。本课程旨在帮助财务人员和非财务人员等，掌握实用的财务管理工具和方法，提升企业的整体财务管理水平，助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出

【课程背收益】

1、提升预算管理能力：掌握零基预算、滚动预算等，让预算编制更科学、执行更到位

课程时间

一天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01预算管理（第一天）

02成本控制

031 预算编制流程的漏洞

041零基预算：从零开始的预算革命

053零基预算的三步法

课程大纲

预算管理（第一天）

2.1 预算编制流程的漏洞

2. 1.1零基预算：从零开始的预算革命
2. 1.3零基预算的三步法
案例：《家电巨头D公司零基预算改革：成本优化提升利润率15%》

2.2 滚动预算：动态调整的实战技巧

2. 2.1滚动预算的定义与应用
2：2.2滚动预算的三步法
案例：《跨国食品集团E公司滚动预算：应对市场波动提升预算执行率30%》

2.3 弹性预算：应对市场波动的利器》

2. 3.1弹性预算的优势
2. 3.2弹性预算的三步法
案例：《零售巨头F公司弹性预算：应对疫情期间销售波动》
3. 预算执行监控的盲点

3.1 预算执行监控

3. 1.1系统搭建、实时跟踪、偏差预警
案例：《互联网新贵预算监控系统：实时预警避免资金浪费》
3. 1.2偏差分析：快速定位问题的技巧
3. 1.3偏差识别、原因分析、纠正措施
案例：《制造企业偏差分析：解决资金紧张问题，提升预算准确性》
3. 1.4动态调整机制&灵活应对变化
调整触发、调整流程、效果评估
案例：《跨国企业动态调整机制：应对原材料价格上涨，优化预算》

成本控制

2.1 成本动因分析：找到成本背后的真正驱动

2. 1.1成本动因的分类与识别
2. 1.2识别动因、量化影响、优化流程
案例：《零售巨头成本动因分析：优化采购成本，提升利润率》
3. 作业成本法：精准分配成本的利器

3.1 定义与应用

3：2作业识别、成本分配、结果分析
案例：《制造企业作业成本法：优化生产成本，提升竞争力》
4. 标准成本法：成本控制的黄金标准

4.1 定义与优势

标准设定、差异分析、持续改进
案例：《汽车制造企业标准成本法：控制成本，提升产品质量》
3. 降本增效的实战策略

3.1 价值链分析：找到价值创造的关键环节

3. 1.1理论框架
3. 1.2识别环节、评估价值、优化配置）
案例：《互联网企业价值链分析：提升运营效率，降低成本》

3.2 精益生产：消除浪费，提升效率

3. 2.1定义与原则
3. 2.2流程优化、浪费消除、持续改进
案例：《制造企业精益生产：降低生产成本，提升生产效率》

3.3 六西格玛管理：追求卓越的品质管理

3. 3.1定义与目标
3. 3.2管理三步法
案例：《电子制造企业六西格玛管理：提升产品质量，降低缺陷率》

税务与合规管理（第二天上午）

3.1 重要优惠政策

3.2 政策解读、合规利用、风险评估）

案例：《科技新贵研发费用加计扣除：优化税负，提升盈利能力》
4. 所得税合规
思路与方法
5. 增值税优化：如何降低税负？

5.1 进项税额抵扣：如何合规抵扣？

5.2 抵扣规则与操作要点

案例：《物流企业进项税额优化：降低税负，提升资金使用效率》

5.3 增值税筹划：如何选择最优税率？

5.4 思路与方法

6. 如何规避税务风险？
风险管理方法论
案例：《大型企业税务风险管理：避免税务处罚，保障企业利益》
7. 跨境税务为何总是合规风险高？

7.1 如何规避风险？

7. 1.1转移定价风险评估：如何识别高风险点？
7. 1.2转移定价的定义与合规要求
案例：《跨国企业V公司转移定价问题被税务机关处罚：如何规避风险？》

7.2 跨境税务筹划：如何合法降低全球税负？

7. 2.1基本原理与方法
案例：《跨国企业跨境税务筹划：优化全球税负，提升盈利能力》

财务分析与建模（第二天下午）

1.1 财务建模的致命缺陷

1.2 财务建模的基础：如何让数据说话？

1.3 数据收集、模型构建、结果验证

案例：《上市公司财务预测模型：成功应对市场波动，提前调整预算》
2. 财务比率分析：如何解读财务健康状况？

2.1 比率计算、趋势分析、同行对比

案例：《制造企业财务比率分析：优化财务管理，提升运营效率》

2.2 财务分析的盲点：如何突破局限？

2.3 敏感性分析：如何评估关键变量的影响？》

案例：《制造企业BB公司敏感性分析：优化投资决策，降低风险》
3. 如何用模型评估投资项目？

3.1 净现值（NPV）：如何判断项目的财务可行性？

3.2 现金流预测、折现率确定、结果分析

案例：《房地产企业净现值模型：评估项目，规避投资风险》

讲师介绍

唐俐

企业业财融合和跨境财务专家

唐俐，企业业财融合和跨境财务专家，28年财务与管理实战经验。曾任中石化等世界500强财务总监，CPA/CMA/IPA持证人。累计培训20000+人次，深度参与超百个跨境项目，帮助企业规避潜在损失超3亿元，擅长构建跨境风险管控与全面预算管理体系

石油化工国际工程跨境电商跨国制造软件科技城投

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课程差异说明

本课程页面围绕《财务人员的进阶宝典：预算、成本、税务与分析的实战解决方案》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

财务人员的进阶宝典：预算、成本、税务与分析的实战解决方案