Excel在财务管理中的应用

适合对象

财务会计、财务主管、财务经理、财务总监等财务工作人员

课程定位与主要问题

财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员已有明确任务时，可借这门课把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议拆成分工和检查点

核心收益

先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
多维分析——EXCEL强大的透视工…和了解数据类型会被串成一组可练习的风险处置
分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
形成文本：中文、字母、符号相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排

课程背景与交付信息

数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从多维分析——EXCEL强大的透视工能来帮你切入，继续梳理了解数据类型和后续跟进方式。

课程时间

2天，6小时

授课方式

″课程讲授、案例分析、实操演练

课程内容重点

01多维分析——EXCEL强大的透视工能来帮你

02了解数据类型

03文本：中文、字母、符号

04数值：整数、小数、分数、日期、时间

05逻辑：FALSE、TRUE

课程大纲

数据整理——用规范高效的方式整理表格

一、了解数据类型

1. 文本：中文、字母、符号
2. 数值：整数、小数、分数、日期、时间
3. 逻辑：FALSE、TRUE
4. 错误：#N/A、#NAME、#DIV/0、#REF!

二、分列导出数据

1. 分列方式:分隔符号、固定宽度
2. 数据格式：分列后文本设置、分裂后日期设置
3. 强制格式:统一不规范的数据格式
4. 使用RIGHT、LEFT、LEN、LNEB、MID函数进行自定义分列

三、验证规范数据

1. 条件设置：手动编辑、下接序列
2. 输入信息：鼠标放在单元上，自动出现提示信息
3. 出错警告：未规范填写后弹出出错警告
4. 在数据验证中使用INDIRECT函数设置二级菜单

四、多表合并计算

1. 操作步骤
1. 确定计算方式
2. 选择引用位置
3. 添加引用数据
4. 呈现合并结果
2. 操作要点
1. 字段名称不能为空
2. 字段名称不能同时有上下两列
小技巧：两组数据快速对比差异

多维分析——EXCEL强大的透视工能来帮你

一、数据透视表基础

1. 数据透视表注意事项
2. 数据透视表区域功能
梳理一、数据透视表基础的指标口径、风险信号和合规要求
1. 求和、计数、平均值等统计方式
2. 月、季度、年等日期组合显示
3. 同比、环比、循环比趋势分析
4. 数据透视表四步美化
小技巧：给工资条批量添加表头和空行
课堂演练与练习

二、数据透视表趋势分析

1. 统计方式：求和、平均、计数
2. 日期组合：月、日、年
3. 数据排序：升序、降序
4. 趋势分析：同比、环比、循环比

三、数据透视表筛选

各部门工资总额分布情况
公司的年龄结构
职位公资水平
钻石白富美是谁？

四、数据透视表动态展示

1. 利用切片器快速切换统计数据
2. 把不能透视的表格整理为可透视的样式
3. 使用条件格式快速标记关键数据
4. 让透视表可以随数据源增加数据
小技巧：快速填充取消合并后的空白单元格

数据运算——公式与函数的实际应用

一、单元格的多种引用方式

1. 相对引用——A1
2. 绝对引用——$A$1
3. 列绝对引用——$A1
4. 行绝对引用——A$1

二、查找与引用函数

1. 灵活多变的查找函数：VLOOKUP
2. 查找有规律的列数据：VLOOKUP + COLUMN
3. 查找无规律的列数据：VLOOKUP + MATCH
4. 二维查找最佳拍档INDEX + MATCH
小技巧：使用Vlookup 结果显示错误怎么办？

三、逻辑函数

1. 执行真假值判断：IF
2. 逻辑判断表示或：OR
3. 逻辑判断表示且：AND
4. 错误美化函数：IFERROR
小技巧：过滤极限值

四、数学统计函数

1. 多条件求和：SUMIFS
2. 多条件平均值：AVERAGEIFS
3. 多条件计数：COUNT
小技巧：使用Sumifs处理多列重复的不规范数据

六、日期函数

1. 计算工作日函数：NETWORKDAYS
2. 计算受理完成日期函数WORKDAY
3. 计算产品到期日期函数EDATE
4. 读懂就GET的函数：YEAR、MONTH、DAY、DATE、TODAY
梳理六、日期函数的指标口径、风险信号和合规要求

数据展示——巧用图表让数据展示更直观

一、图表闯关——基础图表制作

1. 高频使和柱形图
2. 表达成份饼状图
小技巧：创建双层饼图
3. 数据对比条型图
4. 多维分析雷达图
5. 进度展示甘特图

二、图表美化——5步美化技巧

1. 一选样式：简约为主
2. 二选布局：疏密有致
3. 三选元素：突出重点
4. 四选颜色：风格统一
5. 五选字体：赫然醒目

三、图表呈现——视觉效果障眼法

1. 快速插入图表：F11
2. 数据差异大：次坐标轴
3. 数据差异大：对数刻度
4. 日期连续显示：文本坐标

四、商务图表——高端图表制作

1. 堆积柱状图
2. 镜面相反条型图
3. 复合饼图
梳理四、商务图表——高端图表制作的指标口径、风险信号和合规要求

讲师介绍

刘平利

职场效能提升与AI办公应用专家

职场效能提升与AI办公应用专家。刘平利，职场效能提升专家（综合版），国家注册企业培训师。专注AI办公提效、公文写作与Office应用，年均服务80+家企事业单位，助力职场效能革命性提升

电力能源金融银行通信制造业政府国企

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《Excel在财务管理中的应用》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合财务会计、财务主管、财务经理、财务总监等财务工作人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

掌握数据分裂、数据验证、数据合并等功能，对不同来源的数据进行规范化整理。当数据发生混乱等格式错误时，能用正确高效的方法进行处理，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天，6小时。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用″课程讲授+案例分析+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配