业财税融合视角下的贸易执行与内控协同实战

业财税融合视角下的贸易执行与内控协同实战的训练重点落在指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议,适合把当前业务任务拆成可讨论的练习

1天 合规管理

课程大纲

为什么贸易执行要懂业财税融合?——从各管一段到风险共担

1.1 三个真实案例
  • 货种
  • 业务操作问题
  • 后果(公司+个人)
  • 案例1
  • 燃料油
  • 客户要求先放货后付款,业务口头同意,未走信用审批
  • 客户违约,货款损失200万;业务被问责
  • 案例2
  • 煤炭
1.2 核心理念
  • 核心公式:业务事实清晰 × 单据完整 = 财务合规 × 公司安全
  • 三个不做原则
1.3 国企贸易合规的特殊要求
  • 国资监管红线
  • 贸易执行人员的三条红线
1.4 互动环节:我的风险账本
  • 每人写出过去一年中因单据不全、流程不清导致的1次业务卡顿或财务退回事件
  • 小组内部交换,票选出最典型的三个痛点

贸易执行三步自查法——提前识别90%的合规风险

内容重点
  • 2. 1

综合案例:某港口贸易集团的三个典型场景

2.2 三步自查法
  • 步骤
  • 名称
  • 梳理2.2 三步自查法的业务场景、关键问题和优先级
  • 实战工具
  • 第一步
  • 合同条款自查
  • 《合同关键条款自检表》(6个必查项)
  • 第二步
  • 单据闭环自查
  • 货权凭证(提单、入库单、签收单)是否连续、清晰、有对方公章?
2.3 工具详解与实操
  • 工具1:《合同关键条款自检表》
  • 工具2:《单证核对清单》
  • 工具3:《暂估与发票跟催台账》核心字段
2.4 小组实战一:为三个场景做三步自查
  • 每组抽取一个场景(A/B/C),填写《风险快速评估表》

让业务跑得顺、财务不叫停——四类高频问题的共赢解法

3.1 问题类型1:无票采购(煤炭/矿石/农产品等)
  • 合同约定
  • 业务动作
  • 政策利用
3.2 问题类型2:客户要求先放货后付款
  • 事前
  • 事中
3.3 问题类型3:代理进口/代开信用证,下游违约
  • 合同明确
  • 梳理3.3 问题类型3的业务场景、关键问题和优先级
3.4 问题类型4:合同条款模糊导致收入确认争议
  • 合同签订前
  • 梳理3.4 问题类型4的业务场景、关键问题和优先级
3.5 小组实战二:设计一个共赢方案
  • 每组从上一讲的自查结果中,选择一个真实痛点

如何与财务高效沟通?——贸易执行人员的实战话术

4.1 理解财务的三个底线
  • 发票必须合规
  • 暂估不能超期
  • 货权必须清晰
4.2 五种高频冲突场景的沟通话术
4.3 模拟
  • 演练:跨部门沟通会
  • 第一轮
  • 真实财务人员扮演财务经理,业务人员扮演汇报人
  • 任务:用3分钟向财务解释一个先放货后补票的交易背景,并争取支持
  • 第二轮(角色互换)
  • 业务人员扮演财务经理,财务人员扮演业务人员
  • 收尾:课程总结与行动计划
  • 课程回顾与复盘
  • 行动计划
  • 答疑与交流

适合对象

贸易执行、业务跟单、商务运营、风控人员为主,少量财务人员协同参训

课程定位与主要问题

条文和要求能读懂,但落到现场判断时缺少统一口径时,课程可以用于梳理现状、练习方法,并明确课后的跟进责任

核心收益

  • 对齐风险信号、证据要求和处置边界,先把训练目标落到真实工作场景
  • 围绕为什么贸易执行要懂业财税融合?——…明确判断口径和处理优先级
  • 用贸易执行三步自查法——提前识别90…安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
  • 带走让业务跑得顺、财务不叫停——四类高…相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

作为国有大型贸易企业,依托港口资源和大宗商品贸易优势,业务覆盖原油、燃料油、煤炭、焦炭、铁矿石、粮食等三十个货种,构建了直供、期现、集采分销等多种贸易模式

在国资监管日益严格、参照国资委对央企的十不准要求(严禁融资性贸易、空转贸易、循环贸易)的背景下,贸易执行人员身处业务一线:合同怎么签、货权怎么控、发票怎么催、暂估怎么管——每一个操作细节都直接关系到公司是否合规、国有资产是否安全、个人是否被追责

本课程不培养财务专家,而是帮助贸易执行人员

课程时间

1天

授课方式

案例研讨、 情景模拟、 工具实操、 小组共创、 跨部门角色扮演

课程内容重点

01为什么贸易执行要懂业财税融合?——从各管一段到风险共担
02贸易执行三步自查法——提前识别90%的合规风险
03让业务跑得顺、财务不叫停——四类高频问题的共赢解法
04如何与财务高效沟通?——贸易执行人员的实战话术

讲师介绍

贺荣荣 讲师头像

贺荣荣

企业财税管理实战专家

贺荣荣,企业财税管理实战专家,25年实战经验。擅长业财税融合、股权设计与税务合规,累计避免损失超8000万,服务70+企业咨询项目,开展培训360+场,可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

制造业国际贸易物流跨境电商装备制造金融服务
查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《业财税融合视角下的贸易执行与内控协同实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

贸易执行、业务跟单、商务运营、风控人员为主,少量财务人员协同参训。

学习这门课可以获得什么收益?

对齐风险信号、证据要求和处置边界,先把训练目标落到真实工作场景;围绕为什么贸易执行要懂业财税融合?——…明确判断口径和处理优先级。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用案例研讨 + 情景模拟 + 工具实操 + 小组共创 + 跨部门角色扮演,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配