AI赋能财务，从财务数智化转型到财务智能体应用

课程大纲

财务数智化转型篇

1、财务数智化转型升级的背景
顺应数字经济时代发展要求
贯彻国家政策建设一流企业
推动管理变革支撑创新发展
2、财务数智化转型升级的内涵
3、坚持价值驱动，推动财务管理体系化升级
拓展财务管理职能
完善财务管理制度
健全财务管理机制
4、坚持技术驱动，推动财务系统集成化升级
财务信息化到数智化发展阶段
财务信息系统建设要求
5、坚持标准驱动，推动财务信息数字化升级
建立数据治理体系
深度挖掘数据价值
6、坚持模型驱动，推动财务监督智能化升级
穿透式监管的内涵
穿透式监管的闭环机制
穿透式监管平台建设
7、坚持流程驱动，推动财务转型一体化升级
推动业财一体化
推动共享生态化
推进管理现代化
建设DRP系统
8、构建四位一体数智财务体系，助力世界一流财务
智能体+财务：四位一体财务体系下，战略财务的智能体应用
智能体+财务：四位一体财务体系下，司库财务的智能体应用与变革
智能体+财务：四位一体财务体系下，共享财务的全域协同质变
智能体+财务：四位一体财务体系下，业务财务的深度重构

人工智能驱动财务转型篇

1、人工智能AI等新一代信息技术介绍
人工智能AI概览及简介
人工智能AI及大模型的发展历程
大模型应用的三个层级及特点
人工智能AI的技术应用场景
热门人工智能AI工具
财务人工智能的底层技术图谱与演进逻辑
人工智能AI及关键技术在财务中的智能应用
2、人工智能驱动财务转型的调研议题分析
人工智能是财务发展的颠覆性因素
人工智能应用遍及各大财务领域
在财务领域挖掘人工智能投资价值
人工智能投资回报率提升之道
财务领域的人工智能应用障碍
生成式人工智能带来的新挑战
人工智能驱动财务转型的行动建议

智能体赋能财务——概览篇

1、智能体技术概述
智能体技术概念解析
智能体技术的定义
智能体技术应用领域
智能体技术典型特征
智能体技术发展历程与现状
智能体技术的发展趋势
2、智能体技术赋能财务应用概述
财务智能体的内涵与特征
智能体技术赋能财务应用总体情况
(1）需求背景
(2）发展现状
智能体技术赋能财务应用基本框架
(1）整体框架概述
(2）智能体开发平台
(3）数据底座
(4）记录 & 控制系统
(5）场景化智能体应用
智能体技术赋能财务应用实现路径
智能体技术赋能财务应用核心价值
3、AI 财务智能体能做什么
数据处理类：AI 的主战场
规则判断类：AI 越来越强
分析决策类：AI 是你的参谋
4、AI财务智能体8大核心应用场景
场景 1：发票智能识别与录入
场景 2：银行对账自动化
场景 3：费用报销智能审核
场景 4：预算实时监控与预警
场景 5：税务计算与申报辅助
场景 6：合同管理与付款提醒
场景 7：财务报表自动生成
场景 8：财税政策实时问答

智能体赋能财务——案例篇

1、智能体技术赋能A公司财务应用
总体情况
(1）需求背景
(2）发展现状
典型案例
应用场景
（1）财务审核智能体
(2）财务分析报告智能体
(3）毛利分析智能体
2、智能体技术赋能B集团财务应用
总体情况
(1）需求背景
(2）发展现状
典型案例
应用场景
(1）填单智能体
(2）审单智能体
(3）预算规划智能体
（4）经营洞察智能体
（5）风控智能体
3、智能体技术赋能C共享服务公司财务应用
总体情况
(1）需求背景
(2）发展现状
典型案例
应用场景
(1）AI提取财务业务报表数据
（2）合同信息提取与审核

智能体技术赋能D集团资金管理应用

总体情况
(1）需求背景
(2）发展现状
典型案例
应用场景
5、智能体技术赋能E集团数智财务应用
总体情况
(1）需求背景
(2）发展现状
典型案例
应用场景
(1）智能报销
(2）智能审核
(3）ChatBl智能应用
（4）智能财报
（5）穿透式监管
6、智能体技术赋能F汽车零部件企业财务应用
总体情况
(1）需求背景
(2）发展现状
典型案例
应用场景
（1）Al合同台账填审
(2）AI财务审核
(3）RPA智能体应收对账单下载及银行回单下载
(4）AI财务客服
7、智能体技术赋能G通信集团财务应用
总体情况
(1）需求背景
(2）发展现状
典型案例
应用场景
（1）智能问数
(2）智能报告
(3）智能派单

智能体赋能财务——场景及应用篇

1、财务智能体具体应用场景
场景一：网银自动化
痛点、解决方案、效果
场景二：银行流水对账
痛点、解决方案、效果
场景三：发票审核全流程
痛点、解决方案、效果
场景四：采购付款三单匹配
痛点、解决方案、效果
场景五：数电发票自动开具
痛点、解决方案、效果
场景六：账龄自动化分析
痛点、解决方案、效果
场景七：跨系统数据搬运与凭证录入
痛点、解决方案、效果
场景八：合同审核与续签辅助（按权限并经人工审批）
痛点、解决方案、效果
2、财务智能体典型场景示例
场景一：发票流程自动化（进项+销项）的部署条件与人工复核讨论
业务场景、设计方案、实操示例、实测数据与避坑提示
场景二：对账流程自动化（银企+业财+进销项勾稽）的部署条件与人工复核讨论
业务场景、设计方案、实操示例、实测数据与避坑提示
场景三：报税流程自动化辅助的权限、复核与申报责任讨论
业务场景、设计方案、实操示例、实测数据与避坑提示
场景四：过渡区场景（试点落地，合同智能审核、财务报表自动分析、税务风险预警、智能财务问答、全自动记账）
业务场景、设计方案、实操示例、实测数据与避坑提示
3、财务智能体代表工具软件应用
以飞书为中枢的智慧财务生态系统
OpenClaw工具应用讨论
豆包智慧核心的财务报告生成

央国企数智化转型：DRP引领财务治理新时代

1、战略基石：从传统管控向全域数智化治理的范式迁移
DRP作为数智化转型的核心抓手
五维一体能力模型的内涵重构
2、监管驱动：穿透式监管与透明化治理的落地机制
穿透式监管的深度与广度
实时监测与合规闭环的构建
3、核心架构：DRP与ERP的本质区别与协同逻辑
逻辑架构的深度演进
原稿DRP方案与ERP的关系、协同及适用条件讨论
4、四流合一：数智化转型的核心底线与技术根基
5、技术底座：可信数据空间（TDS）的安全赋能
6、实施路径：司库先行与分步建设的实战策略
司库体系建设的“看、管、调、用”
DRP建设的五个阶段
7、财务标准化：数智化转型的基础工程
8、组织变革与人才引航：转型成功的软实力
9、案例分享：中国电建基于DRP的财务智能体建设实践与创新应用

财务数智化转型及财务智能体实施路径及落地部署

1、财务数智化转型的方法论
转型目标（Goal）：职能升级与价值锚定
“五化”：财务管理体系化、财务系统集成化、财务信息数字化、财务监督智能化、财务转型一体化
蓝图架构（Architecture）：4A架构的系统规划
“4A”方法论：业务架构、应用架构、技术架构、数据架构
技术引擎（Engine）：构建统一的数智化底座
四大核心能力
工具方法（Tool）与阶段路径（Roadmap）：稳健落地的保障
工具方法：贯穿规划、统筹、建设、优化全周期
阶段路径：遵循“分层递进、闭环协同”逻辑，分三个核心阶段
2、财务数智化转型路径规划
财务数智化转型升级阶段性目标
财务数智化转型升级实施规划
财务数智化转型在大型企业中落地应用方向
3、财务智能体落地部署思路及建议
财务智能体落地部署思路
（1）大模型选型考虑与评估
（2）财务智能体架构设计
（3）企业部署模式选择
全面部署模式、敏捷部署模式、混合云部署模式
财务智能体落地部署建议
（1）技术与业务深度适配
（2）AI边界与权限管控
（3）人机协同模式构建
集团企业财务AI智能体的分阶段实施与治理路径
价值创造导向下CFO职能升级与决策中枢构建
财务智能体的风险及安全注意事项
八、结语
财务数智化转型的未来图景与价值跃升方向

适合对象

财务高管、财务数智化项目人员、共享及业务财务骨干和IT数据治理协同人员

课程定位与主要问题

围绕财务数智化与智能体应用，学习数据底座、系统集成、场景选择、来源案例、工具和部署路径，并讨论权限、人机协同与安全治理

课程适配与选型边界

学习任务：讨论AI财务应用的投资价值、回报判断与落地障碍

适合对象

财务高管、财务数智化项目人员、共享及业务财务骨干和IT数据治理协同人员

讨论内容

讨论财务数智化、智能体架构和数据底座、业务场景、来源案例、DRP教学框架及分阶段部署治理

课程区别

本课深入智能体架构、场景和权限治理；DeepSeek课偏工具使用，智慧财务课偏总体体系规划

使用边界

AI与DRP框架用于课堂讨论，不是统一技术标准；工具与案例能力依配置、权限、数据和集成条件而定，重要输出、付款与申报需人工复核确认，不承诺无人审签或固定效果

核心收益

理解财务数智化架构与智能体应用框架
比较财务智能体场景、工具和案例路径
学习分阶段部署、权限控制与人机协作
讨论AI财务应用的投资价值、回报判断与落地障碍

课程背景与交付信息

保留原稿教学主题和次序，章节内编号及子主题连续呈现

课程时间

2天，12小时

授课方式

理论讲解、来源案例讨论与专题研讨，可结合企业需求确定授课安排

课程内容重点

01财务数智化转型篇

02人工智能驱动财务转型篇

03智能体赋能财务——概览篇

04智能体赋能财务——案例篇

05智能体技术赋能D集团资金管理应用

06智能体赋能财务——场景及应用篇

07央国企数智化转型：DRP引领财务治理新时代

08财务数智化转型及财务智能体实施路径及落地部署

讲师介绍

王鹏

内控合规与财务管理讲师

企业培训讲师。王鹏，内控合规风险与审计财务数智化实战专家，拥有20余年咨询经验，曾任瑞华、天职国际咨询合伙人及戴尔、用友咨询总监，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

能源通信交通制造金融建筑

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课程差异说明

本课深入智能体架构、场景和权限治理；DeepSeek课偏工具使用，智慧财务课偏总体体系规划

课程常见问题