企业各经营环节的财务风险识别
一、现金/短期证券及其管理
- 1. 现金为王之思维
- 2. 现金成本与价值平衡
- 3. 现金管理及风险管控
- 现金管理动机与价值
- 现金管理内容与模型
- 财务公司+共享中心
- 现金账户及其管理
- 4. 现金持有与最佳现金持有量
- 5. 闲余资金投资及短期证券
- 6. 现金管理实际案例解析
三、存货规划及其管理
- 1. 存货及其功能
- 2. 存货成本与计价、计量模型
- 3. 存货成本与成本分析
- 4. 现代存货规划与管理方式
- JIT制
- 阿米巴制
- 5. 存货管理及风险管控
- 6. 存货管理实际企业案例解析
四、短期融资及其管理
- 1. 短期融资来源与时机
- 2. 短期融资方式与组合策略
- 稳健型策略
- 折衷型策略
- 激进型策略
- 3. 短期融资渠道与成本考虑
- 4. 短期融资风险及其管控
- 5. 短期融资实际企业案例解析
五、企业常见财务风险
- 1. 违规报销
- 2. 提前支付、年底突击花钱
- 3. 专项资金分配不科学
- 4. 大额支出使用现金结算
- 5. 公务接待、会议费、培训费等违规使用现金结算
- 6. 固定资产账实不符
- 7. 资产挑拨未办理手续，造成重复入账
- 8. 未经审批采购政府设备
- 9. 超标准、超范围发放奖励
- ……
