课程总览
一、集团财务管理认知
- 1. 集团财务管理的重要性
- 2. 集团财务管理的基本原则
- （1）系统原则
- （2）平衡原则
- （3）弹性原则
- （4）比例原则
- （5）优化原则
- 3. 集团财务管理的目标和评价标准
二、财务管理工具与方法
- 【案例分析】致远互联集团的财务管控解决方案
- 预算控制
- 编制预算
- 设定目标和限额
- 监控偏差
- 及时纠偏
- 财务比率分析
- 偿债能力比率
- 盈利能力比率
- 3. 内部审计和企业信息系统控制环境
三、解决方案与案例分析
- 1. 提升财务人员的管控能力
- （1）建立各类管控流程
- （2）建立台账和表单
- 案例分析：致远互联集团的财务管控解决方案
四、资金池认知
- 1. 现金池建立方式管理
- 2. 资金池的建立方式：持有金融机构牌照的财务公司或商业银行提供的现金管理服务
五、资金池的运作与管理
- 【案例分析】A企业通过设立资金池进行资金运作的具体案例
- 资金集中管理的优势
- 强化集团财务决策力与控制力
- 实现战略引领资金配置的良性体制
- 案例分析：西门子和GE的资金池管理模式及其优势
六、资金池的风险与应对策略
- 1. 涉税风险分析：利用资金池进行资金运作的涉税风险案例及应对策略
- 2. 法律风险分析：资金池业务的法律风险及应对策略
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