深化财经纪律与财会监督，提升财管效能

课程大纲

深化财经纪律与财会监督提升财管效能

一、关于进一步加强财会监督工作的意见解读

出台背景和重要意义
总体思路和内容框架
1. 搭建起财会监督的四梁八柱
四梁四大部门
八柱八项制度
2. 明确财会监督部门的基本工作内容
四梁涵盖
预算管理
会计核算
审计监督

企业内控体系化的建设与合规风险管理

一、内控与风险管理的五大目标

合规目标－底线：确保经营管理、财务管理合法合规
案例讲解：金税四期下的合法合规管理
金税系统的强大管控：一个平台、二级处理、三个覆盖、四个系统
金税系统大数据判断异常的6个检验及预警红线（审计角度）
企业收入、成本、利润、库存、银行账户、应纳税额纳入监管
银行账户的预警信号
金税系统对企业的具体影响
真实案例：关键时期企业的合法合规救了企业一命
报告目标－主线：确保财务报告真实准确，信息完整
案例讲解：某上市企业财报作假带来的蝴蝶效应

二、如何做好企业的内控合规与风险管理

价值观念的引领与打造
舞弊三角形定律
内控风险管理的三道防线
内控制度的建立与执行
内部控制体系建设四大原则
内部控制体系建设的COSO框架
业务流程的梳理与监督
案例讲解：内部控制业务流程的梳理实例
现场管理的深入与把控
问责机制度考评与执行

AI赋能财务智能决策与效率提升实战

一、AI赋能财务场景深度应用

高效数据治理：AI工具高效数据清洗、整理、数据格式化、高效合并
VBA代码自动：AI辅助编写VBA，实现数据处理自动化
信息智能整合：简化Excel公式函数使用，AI助力快速完成复杂计算
数据图表生成：利用AI数据分析加速，秒速生成图表，直观展示分析结果
自动生成报告：AI解读图表并自动生成财务报告，提升报告编制效率
智能编撰报告：深入编写《财务分析报告》，提供深度财务洞察
光速生成PPT：一键式创建财务分析报告，从分析思路创建到深度分析展示
精准数据抓取：从特定链接抓取关键数据，为财务分析提供精确信息
外部数据获取：利用AI轻松搜集关键数据，扩展财务分析的深度
多维信息整合：运用DS技术，全面搜集并整合行业信息，为决策提供支持

企业走向先策后控的耦合管理时代

一、预算管理&成本控制：企业走向先策后控的耦合管理时代

先策－事前策划：侧重预算阶段的精心策划
后控－事中控制：侧重执行阶段的有效控制
案例精讲：预算对成本的全过程管理
讨论：某部门预算编制的合理性
全面预算管理对降本增效的控制手段
重点成本费用的分析与控制
强调好钢用在刀刃上
强调花好每一分钱
评估控制效果，提升投入产出
案例讲解：降本增效原来还可以这么干

适合对象

财务总监/经理/部长/主管、董事会、监事会、管理层、风控合规等相关人员

课程定位与主要问题

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核心收益

【解决业务监督难题】识别业务流程中的管控精要，解决实际工作中控制难题
【大量案例实操指导】通过大量案例融会贯通控制活动及方法，掌握监督精髓
【完善监督降低风险】通过完善内部控制体系，提升企业内控监督的管理水平
【掌握落地实践方法】将AI用于预算预测、数据处理分析、内控管理核心场景

课程背景与交付信息

为了适应新时代的发展要求，健全财会监督体系，完善相关工作机制，确保资金的安全、合规使用，提升会计信息质量，严肃财经纪律，防范财务风险，财务监督已成为监督体系的重要组成部分，其在推进全面从严治党、维护中央政令畅通、规范财经秩序、促进经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。但财会监督工作还存在一些问题和短板，财会监督体系尚待完善，工作机制有待理顺，法治建设亟待健全，信息化水平不高，监督能力有待提升，制约了财会监督职能作用有效发挥。同时，财经纪律松弛现象不同程度存在，违规使用资金、财务造假多发、会计信息失真、部分中介机构看…

深化财经纪律、财务监督已经到了实务操作、提升管理效能的重要阶段，该课程将从严肃财经纪律、做好财会监督、建立内控体系、确保预算成效、抓好成本控制、应用AI智能等多维度全方位对财务人员进行能力提升

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、经验分享、小组讨论、实操演练，要求全员参与

课程内容重点

01深化财经纪律与财会监督提升财管效能

02企业内控体系化的建设与合规风险管理

03AI赋能财务智能决策与效率提升实战

04企业走向先策后控的耦合管理时代

讲师介绍

文辉玲

业财融合与数智化财务管理专家

文辉玲，业财融合与数智化财务管理专家，清华大学EMBA。18年财务高管经验，擅长业财融合、内控合规及AI赋能财务提效。累计培训学员逾万人次，课程满意度98%以上，助力企业实现财务数字化转型与价值创造

汽车制造基建交通能源化工银行金融电信电网电力房地产物业

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课程差异说明

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合财务总监/经理/部长/主管、董事会、监事会、管理层、风控合规等相关人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

【解决业务监督难题】识别业务流程中的管控精要，解决实际工作中控制难题，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+经验分享+小组讨论+实操演练，要求全员参与，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配