课程总览
一、破冰启程：为什么说商海沉浮，我们每个人都需要一副黄金铠甲？
- 那些年，我们亲眼所见的裸奔惨案——风险其实并不遥远
- 举例各个业务环节的隐形陷阱
- 案例导入
- （1）忠诚的采购员——为何他选的供应商总是价格偏高？
- （2）一次没有合同的紧急采购——后续的纠纷与成本由谁承担？
- （3）优质大客户拖延付款，为何让公司现金流濒临断裂？
- （4）销售员私自承诺的小优惠，如何酿成巨大的利润窟窿？
- （5）一台笔记本电脑的奇幻漂流——公司资产管理之殇
- （6）合情合理的差旅费用，为何在审计时被认定为违规？
- 内控如何保护公司，守护我们共同的价值成果？
二、蓝图在心：黄金铠甲的设计图纸与核心材料是什么？
- 解构经典：内控体系的五脏六腑——COSO框架的通俗化解读
- 控制环境——打造黄金铠甲的土壤与气候
- 公司治理、组织架构与诚信文化
- 自我诊断
- 工具：《我们的控制环境健康度快速测评》
- 风险评估——为铠甲量体裁衣，找到最脆弱的关节
- 如何识别内部与外部的风险矛头
- 实用方法：《风险地图》绘制入门
- 控制活动、信息与沟通与监督——铠甲的甲片、神经与修复系统
- 三者如何联动，构成动态的防护体系
三、锻造胸甲：如何为采购付款这颗企业的心脏，打造最坚固的护心镜？
- 精准识破：采购流程中的暗箭都射向哪里？
- 供应商选择中的裙带关系与利益输送
- 供应商持续的评估与淘汰机制
- 缺乏有效的比价、议价与招标流程
- 验收环节走过场，导致劣质品入库
- 付款申请与原始业务凭证不匹配
- 预付款项管理失控，资金被占用
- 铸就护甲：构建采购防火墙的四大核心甲片
- 甲片一：供应商管理的白名单与黑名单制度
- 控制活动：建立标准化的供应商准入与评估流程
四、打造背甲：如何为销售收款这个利润的引擎，装上全面的防护盾？
- 严加防范：销售流程中利润是如何跑冒滴漏的？
- 为信用不良的客户赊销，形成坏账
- 对老客户的信用额度缺乏动态管理
五、武装四肢：如何管好资产与费用，让我们的日常运营步履稳健、行动自如？
