专项债与社会资本组合融资政策解读

专项债与社会资本组合融资政策解读的训练重点落在政策口径、风险信号、证据链条和处置动作，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习

1天，6小时 合规管理
授课讲师： 桑弘华 · 产业运营与资本运作专家
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不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
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课程大纲

课程总览

1.1 专项债券政策发展演进：从试点到常态化 (30分钟)
  • 1.1 专项债券的起源与本质： 政府性基金、专项用途、风险隔离
  • 1.2 早期专项债券政策回顾： 铁路、公路、城市轨道交通等领域的试点与推广
  • 1.3 近期政策亮点
  • 新增专项债券支持重大项目建设的相关中央及地方政策
  • 对专项债用于项目资本金的规定变化与解读
  • 1.4 政策的宏观背景： 财政政策发力、稳增长、防风险
1.2 社会资本参与基础设施和公共服务项目政策解析 (30分钟)
  • 2.1 PPP模式的政策演变： 从初期鼓励到规范发展
  • 2.2 社会资本参与的边界与监管： 明确参与范围、股权比例、风险分担
  • 2.3 国家鼓励社会资本参与的重点领域： 新能源、环保、水利、交通、医疗、教育、文旅等
  • 2.4 地方政府和社会资本合作（PPP）的最新进展与挑战
1.3 债贷结合模式的政策定义与支持框架 (30分钟)
  • 3.1 债贷结合的内涵与特点： 如何理解债与贷的协同作用
  • 3.2 支持债贷结合的相关政策导向
  • 金融机构支持基础设施建设的政策要求
  • 引导金融资本支持国家重大战略的举措
  • 关于地方政府化解隐性债务风险的政策与债贷结合的关联
  • 3.3 政策对债贷结合模式的支持力度与侧重点
  • 债贷结合项目的核心要点与风险识别 (1.5小时)
2.1 债贷结合项目的设计与核心要素 (40分钟)
  • 1.1 项目筛选标准： 哪些类型的项目更适合债贷结合模式？
  • 1.2 融资结构设计： 专项债的角色、规模；社会资本的角色、规模；银行贷款的类型与期限
  • 1.3 合作模式探讨： PPP、BOT、TOT、EPC+金融等模式与债贷结合的融合
  • 1.4 担保与增信机制： 如何利用专项债的信用以及社会资本的增信作用
  • 1.5 收益来源与回报机制设计
2.2 债贷结合项目的风险识别与防范 (30分钟)
  • 2.1 政策风险： 政策调整对项目融资结构的影响
  • 2.2 市场风险： 收益预测不达标、市场需求变化
  • 2.3 信用风险： 专项债发行风险、银行贷款违约风险
  • 2.4 操作风险： 项目管理、合同执行、政企沟通不畅
  • 2.5 法律与合规风险： 股权结构、合同条款、审批流程等
  • 2.6 隐性债务风险的防范与控制
2.3 债贷结合模式的优劣势分析 (20分钟)
  • 3.1 优势： 融资规模大、融资成本可控、引入社会资本专业能力、提升项目执行效率
  • 3.2 劣势/挑战： 政策复杂性、审批周期长、多方协调难度大、风险分担机制复杂
  • 互动问答： 就债贷结合模式的理解与实践进行讨论
  • 项目支持领域、范围与申报实操 (1.5小时)
3.1 债贷结合项目支持的重点领域与范围 (30分钟)
  • 1.1 国家重点支持的重大基础设施项目： 交通（铁路、公路、机场）、水利（防洪、供水）、能源（清洁能源、电网）、信息基础设施（5G、数据中心）
  • 1.2 战略性新兴产业： 新能源汽车、新材料、生物医药、节能环保、高端装备制造
  • 1.3 民生工程： 医疗、教育、养老、保障性住房、城市更新
  • 1.4 区域发展与乡村振兴项目
  • 1.5 结合开滦集团及汇金公司业务特点，分析可重点关注的项目领域
3.2 债贷结合项目申报的关键环节与实操要点 (1小时)
  • 2.1 项目前期准备： 可行性研究报告、社会资本方筛选、初步融资方案
  • 2.2 专项债申报材料准备： 项目必要性、可行性、融资计划、偿债能力分析、风险评估等
  • 2.3 社会资本方尽职调查与合作协议签署
  • 2.4 银行等金融机构的融资审批流程与要件
  • 2.5 如何有效进行政府部门沟通与协调
  • 实操
  • 演练： 选取一个典型的项目场景，学员分组模拟梳理申报材料的重点内容
  • 典型案例分析与实操经验分享 (1.5小时)

适合对象

公司投融资、项目管理及相关业务人员

课程定位

条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

  • 政策深度解读： 全面掌握国家关于专项债、社会资本参与、以及债贷结合的最新政策文件、精神和导向
  • 模式清晰认知： 深刻理解债贷结合模式的运作机制、优势、劣势及适用条件
  • 项目申报实操： 掌握项目申报的具体流程、材料准备要点，提升项目获批的可能性
查看更多收益 收起更多收益
  • 案例经验借鉴： 通过典型案例学习，掌握实操中的关键点、潜在风险及应对策略
  • 融资能力提升： 赋能学员运用多元化融资工具，为项目获取更优化的融资方案

课程背景与交付信息

当前，中国经济正处于转型升级的关键时期，尤其是在基础设施建设、战略性新兴产业发展、以及重大民生工程等领域，对多元化、创新性的投融资模式提出了更高要求。专项债券作为重要的政府性投资工具，其使用范围和方式不断优化，与社会资本的有效结合，已成为撬动更大规模投资、实现政府引导与市场机制结合的关键

本次培训旨在帮助**发展公司及相关从业人员，全面理解债贷结合模式的政策框架，掌握项目申报与落地的关键要素，学习典型案例的实操经验，从而更好地运用此种创新融资工具，支持开滦集团的改革与高质量发展

课程时间

1天，6小时

授课方式

实战讲授、案例分析、视频赏析、小组讨论

课程内容重点

01合规管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02合规管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03合规管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制

讲师介绍

桑弘华 讲师头像

桑弘华

产业运营与资本运作专家

产业运营与资本运作专家。深企投产业研究院高级顾问，17年资本与产业运营实战经验。专注产业园规划招商、企业资本运作及宏观经济分析，累计授课500余场，服务上千家政府与企业单位。可结合宏观经济与战略方向补充授课视角，聚焦宏观经济分析、政策解读

政府国企金融银行电力能源通信制造业房地产
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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

公司投融资、项目管理及相关业务人员。

学习这门课可以获得什么收益？

政策深度解读： 全面掌握国家关于专项债、社会资本参与、以及债贷结合的最新政策文件、精神和导向；模式清晰认知： 深刻理解债贷结合模式的运作机制、优势、劣势及适用条件。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用实战讲授+案例分析+视频赏析+小组讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用