课程总览
内容重点
- 引子
企业营运资本暨现金流量管理实务与案例解析
企业营运资金管理的奥秘之后继续拆到企业营运资金管理的目标和企业资金的管理体系构建，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
许愿 · 资本投资财务税务实战专家
课程大纲
第一章 企业营运资金管理的奥秘
一、企业营运资金管理的目标
二、企业资金的管理体系构建
三、企业管控架构与资金管理协同
四、现金流管理流程与方法
第二章 企业营运资金管理的几大方面
一、企业营运资金的范围
二、企业营运资金的管理组织
三、企业营运资金的管理流程
四、企业营运资金的管理指标
五、企业营运资金的资金分析
六、企业营运资金的目标制定
第三章 企业现金管理的方式方法
一、企业现金管理的职能
二、企业银行账户的管理
三、企业长短期资金计划管理
四、企业资金集中管理模式
五、企业现金流动性风险与短期投融资
第四章 企业运营资金流与财务分析
一、企业财务报表的构成
二、企业三大财务报表分析三、企业运营资金流风险分析案例
第五章 企业投资与融资的产品
一、企业投资的产品种类与分析
二、企业传统融资产品的种类与分析
三、企业创新融资产品的种类与分析
四、企业私募股权创新融资产品分析
第六章 公司资本架构与投融资策略
一、企业的业务风险与财务风险
二、企业资本管理体系架构
三、企业资本管理的规划模型与方法
四、企业资本管理的资本架构管理策略
第七章 企业的资金成本与预算管理
一、企业运营资金的成本
二、企业运营资金成本的计算
三、项目的资金预算方式方法
四、不同行业资金成本的差异
- 总结
- 后附
- 许愿老师介绍
- 资本、投资、财务及税务四栖实战专家讲师&咨询师
- 【资历阅历】
- ◆资本、投资、财务及税务四栖实战专家讲师&咨询师
- ◆马云（中国）财商实战研究院首席专家讲师咨询师
- ◆中国国际税务咨询公司（国税总局下属）财税专家讲师
- ◆阿里巴巴培训之家特约财经专家讲师&咨询师
- ◆国家税务总局税务专家库知名讲师
02.02 《后营改增政策利用与实务应对暨管理转型》
- 02. 03《营改增后行业税务稽查与风险化解》课程
- 02. 04《营改增后行业税务筹划与合理节税技巧》课程
- 02. 05《海外移民和税务规划暨投资资产管理最大化》课程
- 02. 06《营改增后跨行业税务筹划与合理节税技巧》课程
- 02. 07《海外移民和税务规划暨投资资产管理最大化》课程
- 02. 08《PPP项目税务管理与税务筹划》课程
- 02. 09《最新税制下的各税种解析及税务风险防范》课程
- 02. 10《营改增后企业财务税务风险识别与防范》课程
- 02. 11《2016最新税务热点政策解析与税务策划》课程
- ……
03.15 《股权转让与实务操作》课程
适合对象
企业董事长，总经理，副总、财务总监、财务经理、资金经理等中高级管理者 【培训时间】： 2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕企业营运资金管理的奥秘梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助企业营运资金管理的目标完成一次可复盘的应用演练
- 输出企业资金的管理体系构建相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清企业营运资金管理的奥秘，再把企业营运资金管理的目标和企业资金的管理体系构建接回日常管理。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01企业营运资金管理的奥秘
02企业营运资金管理的目标
03企业资金的管理体系构建
04企业管控架构与资金管理协同
05现金流管理流程与方法
讲师介绍
许愿
资本投资财务税务实战专家
许愿，资本投资财务税务实战专家，25年大型央企及上市公司财经高管经验。专注投融资、财税管理及国企改制咨询与培训，累计服务5000+企业，培训30万人次，辅导近20家上市公司及百家企业财税落地
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本课程页面围绕《企业营运资本暨现金流量管理实务与案例解析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
学习这门课可以获得什么收益？
并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
