企业现金流量预测与营运资本管理实务操作暨案例解析

企业营运资金管理的目标会打开第一轮讨论，企业资金的管理体系构建与企业管控架构与资金管理协同负责把练习结果接到后续工作

2天 财务管理
授课讲师： 许愿 · 资本投资财务税务实战专家
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课程大纲

课程总览

一、企业营运资金管理的目标
二、企业资金的管理体系构建
三、企业管控架构与资金管理协同
四、现金流管理流程与方法
  • 第二节 企业营运资金管理的几大方面
一、企业营运资金的范围
二、企业营运资金的管理组织
三、企业营运资金的管理流程
四、企业营运资金的管理指标

适合对象

董事长，总经理，副总、财务总监、财务经理、资金经理等中高级管理者 【培训时间】： 2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕企业营运资金管理的目标梳理关键判断点，避免停留在概念解释
  • 借助企业资金的管理体系构建完成一次可复盘的应用演练
  • 输出企业管控架构与资金管理协同相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清企业营运资金管理的目标，再把企业资金的管理体系构建和企业管控架构与资金管理协同接回日常管理。

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01企业营运资金管理的目标
02企业资金的管理体系构建
03企业管控架构与资金管理协同
04现金流管理流程与方法
05企业营运资金管理的几大方面

讲师介绍

许愿

资本投资财务税务实战专家

许愿，资本投资财务税务实战专家，25年大型央企及上市公司财经高管经验。专注投融资、财税管理及国企改制咨询与培训，累计服务5000+企业，培训30万人次，辅导近20家上市公司及百家企业财税落地

央企房地产制造业金融业电力业建筑装饰业
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课程差异说明

本课程页面围绕《企业现金流量预测与营运资本管理实务操作暨案例解析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

学习这门课可以获得什么收益？

并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配