企业资金管理
一、资金管理的五大风险剖析
- 1. 供应链风险
- 案例：海底捞大规模闭店
- 案例：新东方转型之东方甄选
- 2. 战略失误风险
- 案例：恒大战略失误与资金链断裂
- 3. 融资不足风险
- 案例：科技贷创新贷等融资受限
- 4. 内控失效引发的财务舞弊
- 案例：某运输有限公司出纳内鬼侵吞公款案
二、资金管理策略
- 1. 营运资金管理目的
- 筹资与融资的艺术平衡
- 短期：流动性+效益性
- 中期：经营安全/风险能力
- 长期：企业健康度/持续性
- 2. 营运资金管理三境界
- 注重资金安全
- 注重资金效率
- 注重资金收益
- 3. 营运资金周转与管理政策
三、现金/短期证券及其管理
- 1. 现金为王之思维
- 2. 现金成本与价值平衡
- 3. 现金管理及风险管控
- 现金管理动机与价值
- 现金管理内容与模型
- 财务公司+共享中心
- 现金账户及其管理
- 4. 现金持有与最佳现金持有量
- 5. 闲余资金投资及短期证券
- 6. 现金管理实际案例解析
五、存货规划及其管理
- 1. 存货及其功能
- 2. 存货成本与计价、计量模型
- 3. 存货成本与成本分析
- 4. 现代存货规划与管理方式
- JIT制
- 阿米巴制
- 5. 存货管理及风险管控
- 6. 存货管理实际企业案例解析
