新商业时代企业投融资管理

课程大纲

企业的生命周期与投融资

企业生命周期与投融资
投融资的逻辑
将投资、融资过程视为商品交易的过程
殊途同归
投融资决策

企业如何进行融资？

融资分类
股权融资
债权融资
股权融资与债权融资比较
融资策略—走什么道路寻找资金
企业融资的原则
财务定律
企业融资流程及主要内容
股权融资
股权结构是企业生命的基因
股权生命线
股权结构演变的形式
讨论：股权结构的推演练习
股权融资的逻辑
价值逻辑
权利逻辑
如何进行股权设计？
股权机制设计
进入机制
退出机制
股权结构设计
什么样的股权结构更合理？
事业部合伙人股权结构如何设计？
如何实施股权融资？
什么样的资本适合进入?
资本在不同周期的关注点是什么?
不同时期释放多少比例融资合适?
融资技巧
如何构建融资保障?
公司治理
公司章程
融资风险的规避
债权融资
如何编写吸引投资人的BP？

企业如何进行投资？

投资机构运营的四个维度
时间维度
性质维度
专业化维度
服务能力维度
投资标准
投资的分类
投资工具
投资策略
分阶段策略
联合策略
组合策略

如何进行投资管理？

投资管理—投资的一般程序
尽职调查的一般原则
尽职调查的性质
尽职调查目的
尽职调查责任
利用专家工作
尽职调查的核心关键点解析
尽职调查的要诀

企业估值

估值与价格
估值的程序
投资项目的估价模型
现金流折现法
重置成本法
历史价格法
市场价值推算法
类似交易比较法
企业价值的定量评估
相对估值法
PE，市盈率定价法
PB，市净率定价法
EV/EBITDA法
绝对估值法
DCF（折现现金流模型）
FCFE （股权自由现金流模型)
FCFF模型（公司自由现金流模型）
DDM模型（股利折现模型)

投资条款

投资退出策略
投资风险管控

适合对象

企业中高层管理人员、财务人员及金融从业人员

课程定位与主要问题

围绕企业生命周期、股权与债权融资、投资策略、尽职调查和估值，学习投融资决策、管理与退出风险管控

核心收益

比较企业不同阶段的融资渠道、股权结构和机制选择
学习投资策略、尽调程序与关键控制点
理解相对与绝对估值方法及投资退出风险

课程背景与交付信息

课程结合《新商业时代企业投融资管理》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

2天

授课方式

可依原稿完整大纲进行主题讲解，结合原稿案例、讨论或分析题开展课堂研讨

课程内容重点

01企业的生命周期与投融资

02企业如何进行融资？

03企业如何进行投资？

04如何进行投资管理？

05企业估值

06投资条款

讲师介绍

刘光耀

上市公司执行董事

上市公司执行董事，20余年公司治理与资本运作实战经验。专注企业IPO、并购重组及国企混改，服务多家500强企业与央企集团，具备深厚的资本路径规划与治理优化能力，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行水电能源通信行业汽车交通食品饮料科技创新

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课程差异说明

本课程页面围绕《新商业时代企业投融资管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

企业中高层管理人员、财务人员及金融从业人员。

学习这门课可以获得什么收益？

比较企业不同阶段的融资渠道、股权结构和机制选择；学习投资策略、尽调程序与关键控制点。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？