农产品衍生品期货、期权从入门到精通（线上12小时版）

课程大纲

初级篇：期货基础知识（2小时）

一、期货基础知识

期货的基础概念
期货市场的形成
国际期货市场发展历程
我国期货市场发展历程
期货市场功能
期货市场作用
我国期货市场的发展与构成
我国境内期货交易所职责
郑州商品交易所及主要品种简介
大连商品交易所及主要品种简介

初级篇：农产品期货品种入门（2小时）

内容重点

主粮农产品期货篇
玉米期货合约解读及基础
小麦期货合约解读及基础
稻谷类期货合约解读及基础
油脂油料农产品期货篇

中级篇：期货套期保值基础（2小时）

一、套期保值的原理

套期保值的概念
套期保值的分类

二、套期保值的意义及案例

单一采购途径存在的风险
上下游价格波动剧烈
提高资金利用效率
节省仓储成本
提高企业经营的整体稳定性

三、套期保值的可行性分析

期货市场的系统性风险
资金的安全性
套期保值实证检验

四、套期保值的目标、评价与考核

套期保值的目标
套期保值的评价
套期保值的考核

中级篇：期货套期保值实战（2小时）

内容重点

套期保值操作计划
套期保值策略
牛市套保
熊市套保
振荡市套保

高级篇：衍生品套期保值战略与管理（2小时）

一、正确的衍生品风险管理理论

衍生品工具风险管理标的
市场风险管理的重要性
金融衍生品风险管理理论发展
国内企业使用金融衍生品存在的问题
金融衍生品管理风险具体步骤
财务的角度看待风险敞口识别问题
金融衍生品作为风险管理工具会计规定
企业使用金融衍生品管理企业风险原则

二、风险管理架构的设立及操作流程

企业风险管理基本管理架构的设立
决策层职责
管理层职能
相关制度制定
风险管理的执行
风险管理的总结与复盘

高级篇：期权衍生品基础知识（2小时）

一、期权基础知识

期权的概念
期权的要素
期权的分类
期权的交易
农产品期权的介绍
期权的交易策略
期权套期保值实例应用
期权套保与期货套保的对比
课程总结

适合对象

产业链客户、实业贸易商、期货产业投资者、大宗商品生产商、农产品贸易商生产商

课程定位与主要问题

问题识别、方法拆解、现场练习和课后跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

了解期货、期权衍生品套期保值的基础与应用策略
风险信号更可见：农产品衍生品套期保值风险管理的实战应用
分析动作更具体：农产品衍生品套期保值的风险管理与运营管理
知晓农产品期货、期权衍生品套期保值的战略意义

课程背景与交付信息

2023年05月，证监会副主席方星海在第二十届上海衍生品市场论坛上致辞表示，重点关注重要农产品、基础性能源、战略性矿产等初级产品期货品种运行情况，结合现货市场变化和产业需求，及时优化违约规则和制度建设，提升交易便利性，吸引更多产业客户参与期货市场，支持中介机构提升服务能力，让企业可以更加便利地利用期货市场进行风险管理

期货交易产生至今近200年，因其价格发现、转移风险而受到市场的认可，发展势头迅猛，上市品种越来越多覆盖面越来越广泛。其中套期保值交易为企业稳定健康发展提供了管理价格波动风险的工具而大受市场欢迎

但是衍生品期货期权综合套期保值应用，门槛很高，需要了解产业链、熟练掌握金融衍生品工具及策略、更要有通盘的战略视野和规划

课程时间

6天

授课方式

课堂讲授、案例分析

课程内容重点

01初级篇：期货基础知识

02初级篇：农产品期货品种入门

03中级篇：期货套期保值实战

04高级篇：衍生品套期保值战略与管理

05高级篇：期权衍生品基础知识

讲师介绍

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位

金融银行政府国企制造业互联网科技医药医疗

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课程差异说明

本课程页面围绕《农产品衍生品期货、期权从入门到精通（线上12小时版）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

产业链客户、实业贸易商、期货产业投资者、大宗商品生产商、农产品贸易商生产商。

学习这门课可以获得什么收益？

了解期货、期权衍生品套期保值的基础与应用策略；掌握农产品衍生品套期保值风险管理的实战应用。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按6天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课堂讲授+案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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