项目价值包装与项目融资

课程大纲

项目的价值管理

价值逻辑
价值挖掘
价值塑造
价值传播
价值实现
项目的投资逻辑
值钱与赚钱
投资模型
讨论：项目的核心价值是什么？

项目融资的特点

项目生命周期的特点
不同周期的资金需求特点
讨论：企业目前项目的周期特点

项目融资模式

股权
定权
定利
债权
比例
效率

项目价值分析及管理

用户痛点及解决方案：调查研究重点
竞争对手
工艺、成本、营销状况
用户分析
现行的结构、心理、未来的趋势
市场分析
活力与风险
讨论：痛点挖掘
项目所属行业及目标市场分析
目标市场
你的细分市场是什么？
你的目标顾客群是什么？
你的5年生产计划、收入和利润多少？
你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？
你的营销策略是什么？
行业分析，应该回答以下问题
该行业发展程度如何？
现在发展动态如何？
该行业的总销售额有多少？总收入多少？发展趋势怎样？
经济发展对该行业的影响程度如何？
政府是如何影响该行业的？
是什么因素决定它的发展？
竞争的本质是什么？你采取什么样的战略？
进入该行业的障碍是什么？你将如何克服？
讨论：结合行业的特点分享本企业情况

竞争环境与竞争情况分析

竞争分析，要回答如下问题
你的主要竞争对手？
你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？
可能出现什么样的新发展？
我们的策略是什么？
在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在？
你能否承受、竞争所带来的压力？
产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势？
讨论：企业的竞争环境
经营计划
生产经营计划
公司现有的生产技术能力
品质控制和质量改进能力
现有的生产设备或者将要购置的生产设备
现有的生产工艺流程
经济分析及生产过程
技术改进和更新换代计划及成本
讨论：企业的经营管理
讨论：企业产品的创新与管理
团队构成及团队优势
在风险投资商考察企业时：“人”是非常重要的因素
全面介绍公司管理团队情况
讨论：团队如何介绍？
商业模式及盈利模式
B2B
B2C
B2B2C
F2C
讨论：商业模式设计

财务分析和融资需求

过去三年的历史数据，今后三年的发展预测
主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书
投融资计划
预计的风险投资数额
风险企业未来的筹资资本结构如何安排
获取风险投资的抵押、担保条件
投资收益和再投资的安排
风险投资者投资后双方股权的比例安排
投资资金的收支安排及财务报告编制
投资者介入公司经营管理的程度
融资需求
资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）
融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等
讨论：资金需求的合理性
风险因素
技术风险
市场风险
管理风险
财务风险
其他不可预见的风险
风险防控计划
讨论：如何制定风险防控计划
退出机制
股票上市
股权转让
股权回购
利润分红
讨论：如何设计退出机制？

项目融资风险管理

经济周期风险
产业周期风险
运营管理风险
企业治理风险
讨论：企业的风险是什么？

项目融资技巧

你适合找投资人吗？
为什么需要投资人？
找谁融资？
融资时那些话不能说？
融资路演要领？
融资路演最坏的结果是什么？
融资演示的目标是什么？
融资演示PPT的要点
融资演示的要点
融资演示的准备工作
融资演示PPT的结构
练习：路演互动

如何书写融资计划书（BP）

概念
目的
核心
投资人的目的
干什么？（产品、服务）
怎么干？（生产工艺及过程）
消费者群
竞争对手（市场分析）
经营团队
股本结构（有形资产、无形资产、股东背景）
营销安排
财务分析（利润点、风险、投资回收期）
练习：互动提问

适合对象

企业经营管理者、项目负责人、投融资与财务管理人员

课程定位与主要问题

围绕项目价值管理与融资，学习项目融资特点和模式、用户与市场分析、项目风险管理、融资沟通及融资计划书编写

课程适配与选型边界

结合参训岗位、课程内容和相邻课程区别判断是否适合当前需求

适合对象

企业经营管理者、项目负责人、投融资与财务管理人员

讨论内容

讨论项目融资特点和融资模式、用户市场行业视角的项目价值、融资风险识别以及融资沟通和融资计划书要点

课程区别

本课为两天的项目价值与融资综合课；商业计划书写作课为一天，主要训练BP信息组织和路演表达

使用边界

课程不承诺项目获批、融资成功或收益；融资方案、财务数据、工具条件和项目风险需要依据实际资料及适用要求核实

核心收益

理解项目融资的特点与主要融资模式
学习从用户、市场和行业角度分析项目价值
掌握项目融资风险识别与管理的基本思路
了解融资沟通及融资计划书编写的关键要点

课程背景与交付信息

课程结合《项目价值包装与项目融资》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

2天

授课方式

可围绕原稿课纲开展案例讲解，结合项目分析与融资沟通场景进行讨论

课程内容重点

01项目的价值管理

02项目融资的特点

03项目融资模式

04项目价值分析及管理

05竞争环境与竞争情况分析

06财务分析和融资需求

07项目融资风险管理

08项目融资技巧

09如何书写融资计划书（BP）

讲师介绍

刘光耀

上市公司执行董事

上市公司执行董事，20余年公司治理与资本运作实战经验。专注企业IPO、并购重组及国企混改，服务多家500强企业与央企集团，具备深厚的资本路径规划与治理优化能力，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行水电能源通信行业汽车交通食品饮料科技创新

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课程差异说明

本课为两天的项目价值与融资综合课；商业计划书写作课为一天，主要训练BP信息组织和路演表达

课程常见问题