变局中的稳定内核，企业经营中的内控风险管理
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
变局中的稳定内核，企业经营中的内控风险管理
企业内控风险管理的定义与价值先把对象、任务和边界讲清，识别企业经营风险的方法及工具再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
文辉玲 · 业财融合与数智化财务管理专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
课纲－变局中的稳定内核，企业经营中的内控风险管理1~
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
企业内控风险管理的定义与价值
一、内控风险管理的五大目标
- 合规目标－底线：确保财务管理合法合规
- 案例讲解：金税四期下的合法合规管理
- 金税系统的强大管控：一个平台、二级处理、三个覆盖、四个系统
- 金税系统大数据判断异常的6个检验及预警红线
- 企业收入、成本、利润、库存、银行账户、应纳税额纳入监管
- 银行账户的预警信号
- 金税系统对企业的具体影响
- 真实案例：关键时期企业的合法合规救了企业一命
- 企业如何规避税收风险
- 发票的合规合法风险管理
识别企业经营风险的方法及工具
一、识别企业经营风险的两大法器
- 望远镜法登高望远，高瞻远瞩，预测未来
- 跳出财务看企业，看懂行业盈利模式
- 透过ROE理解企业赚钱的商业之道
- 杜邦分析法拆解三种商业模式
- 杜邦分析法的四大核心指标
- 案例讲解：某企业的反其道而行，突破常规财务思维
- 案例启示：商业背后的底层逻辑：现金流生意经
- 应收账款
- 存货/资产周转
- 应付账款
二、透过数据表象，看清经营本质
- 现象VS本质
- 货币计量的报表不能反映非财务信息
- 警惕财务指标表象背后的假象
- 量变VS质变
- 企业由盛转衰的五个信号
- 量变到质变的4种分析启示
- 案例讲解：如何真正识别企业的经营风险
- 案例讲解：如何察觉企业由盛转衰的蛛丝马迹
各经营环节内控风险管理关键点
一、透过经营性现金流看企业经营风险
- 经营获得的现金流是立身之本
- 经营活动——企业造血功能
- 投资活动——企业换血功能
- 筹资活动——企业输血功能
- 导致企业资金链断裂的五大核心原因
- 经营性现金流缺乏
- 固定资产投资过大
- 过多库存积压滞销
- 应收账款逾期过多
- 过多的短期借款
二、经营环节内控风险管理的关键点及案例分享
- 企业的跑、冒、低、漏乱象有哪些
- 如何亮出查、记、勤、改尚方宝剑
- 真实案例逐一为内控管理现身说法
- 采购环节的风险及流程管控关键点
- 合同管理环节的风险及流程管控关键点
- 案例：采购漏洞管理带给企业的巨大经济损失
- 案例：合同管理闹出的乌龙最终对簿公堂事件
- 案例：某大型企业合同管理的细节亮点范本
- 总结：如何做好企业的内控与风险管理
- 价值观念的引领与打造
适合对象
投资人、企业合规风控人员、财务总监、审计、中高层管理干部等人员
课程定位
管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕企业内控风险管理的定义与价值校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：识别企业经营风险的方法及工具安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：各经营环节内控风险管理关键点相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
风险是损害和损失的机会和可能性，是企业经营中的潜在危险与机遇。有控则强、失控则弱、无控则乱，面对当今复杂的经营环境、更加激烈的市场竞争，风险内控的好坏直接影响企业的效能！如何不让企业陷入一分钱难倒英雄汉的资金困境，如何将成本管理的创新思维融合到公司的战略、管理和执行的每个环节，如何排内忧解外患、构建以风险为导向的内部控制尤为重要。内控意识薄弱、风险管理机制不够完善，企业很容易陷入危机当中。正确地认识和控制风险，做好企业内控与风险管理，可减少企业损失、规避企业风险，提高企业竞争力，控制成本、增强效益，构建自身的内部风…
该课程旨在让参与培训人员具备经营风险意识，加强与提升内部管理能力，强化现金流管理，提高资金运作效率，降低成本增强效益，从风控角度出发，综合运用风险识别的管理工具，理解隐藏在数据背后的企业经营信息，做好风险分析与评估，采取相应内部控制措施
课程时间
2天，12小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、经验分享、小组讨论、实操演练，要求全员参与
课程内容重点
01企业内控风险管理的定义与价值
02识别企业经营风险的方法及工具
03各经营环节内控风险管理关键点
讲师介绍
文辉玲
业财融合与数智化财务管理专家
文辉玲，业财融合与数智化财务管理专家，清华大学EMBA。18年财务高管经验，擅长业财融合、内控合规及AI赋能财务提效。累计培训学员逾万人次，课程满意度98%以上，助力企业实现财务数字化转型与价值创造
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
投资人、企业合规风控人员、财务总监、审计、中高层管理干部等人员。
学习这门课可以获得什么收益？
明确目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕企业内控风险管理的定义与价值校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+经验分享+小组讨论+实操演练，要求全员参与，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
