投资项目概预算管理与风险防控专项培训

投资项目概览会打开第一轮讨论，某集团公司投资体系解析与投资项目概预算管理体系负责把练习结果接到后续工作

1天，6小时 税务管理
授课讲师： 蒲雁 · 企业投融资实战专家
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课程大纲

投资项目概览

一、正确认识项目投资
  • 1. 投资逻辑解析
  • 2. 自上而下分析法
  • 课堂
  • 讨论：项目投资到底看什么？
二、项目投资收益分析模型
  • 1. 资金的时间价值
  • 2. 企业现金流量分析
  • 3. 企业资本结构
  • 项目价值模型：绝对价值模型，相对价值模型，基础资产法模型
三、项目投资决策考虑的因素
  • 1. 全部投资收益指标
  • 2. 资本金投资收益指标
  • 3. 各个投资方资本金收益指标
  • 考量方法：NPV净现值法，财务内部收益率，投资回收期
四、项目投资之风险评价
  • 1. 敏感性分析
  • 2. 风险因素分析
五、项目投资收益之综合评价
  • 1. 投资方案必选：独立型方案，互斥型方案
  • 2. 参数考量
  • 1. 时间类参数
  • 2. 融资相关参数
  • 3. 收益相关指标
  • 4. 评价标准类指标
  • 案例分析：某集团公司投资体系解析

投资项目概预算管理体系

一、投资项目概预算管理---投前分析
  • 1. 项目筛选：商业模式评估，管理团队评估，收益风险评估
  • 2. 项目全面分析：宏观环境，行业与市场分析，竞争格局分析，发展规划
  • 3. 项目尽职调查：法律尽调，财务尽调，商业尽调
  • 4. 投前十个关键要素
  • 1. 投资项目概况
  • 2. 投资项目背景调查
  • 3. 市场调查和分析
  • 4. 设计方案的选择
  • 5. 资源供给条件分析
  • 6. 环境影响分析
二、投资项目概预算管理---投中决策
  • 1. 企业估值：相对估值法，绝对估值法，资产基础法
  • 2. 对赌条款：估值调整条例
三、投资项目概预算管理---投后管理
  • 1. 企业增值管理：财务管理效能提升，核心人才管理等
  • 2. 公司治理：董事会等
  • 3. 项目跟踪及风险预警
  • 4. 危机处理和控制措施
四、投资项目概预算管理之核心要素
  • 1. 成本分解结构（CBS）
  • 2. 风险预备金
  • 3. 动态调整机制
  • 4. 多维度审批
  • 案例分析：深圳高新投资大族激关

投资项目之风险管理

二、投资项目的主要风险
  • 1. 收购类型的风险：资产收购，股权收购
  • 2. 转让类型的风险：增资扩股，阶段性股权融资，包销，建设承包
  • 3. 合作类型的风险：共同成立项目公司，联合建设，参建
三、风险管理实操解析
  • 1. 尽职调查：财务尽调，法律尽调
  • 2. 对赌机制：门槛收益约定，股份回购
  • 3. 其他风险：规划变更，税务，政策变化，合作方
  • 4. 当前投资项目典型风险：集中暴雷，破产重组，项目清算
四、风险管理核心要点
  • 1. 对赌机制
  • 1. 关于股权投资中的对赌与回购有效性问题分析
  • 2. 强制性对赌条款
  • 3. 双向业绩对赌问题分析
  • 4. 超额对赌问题：超额业绩奖励的模式与规范
  • 2. 公司治理及控制权
  • 1. 股权结构设计与控制权问题
  • 2. 董事会机制与控制权问题
  • 3. 整合与激励
  • 3. 估值风险

适合对象

各地城投公司高管、企业财务人员、企业投资条线人员、金融机构投资分析人员

课程定位与主要问题

计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

  • 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕投资项目概览梳理关键判断点，避免停留在概念解释
  • 借助某集团公司投资体系解析完成一次可复盘的应用演练
  • 输出投资项目概预算管理体系相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

经济全球化和市场化融合越来越深度，很多企业经营面临巨大挑战和困境，新形势新环境下企业需要不断寻求更加优良的投资管理技能和投资工具，企业在公司投资决策、收益预期管理、风险管理等方面仍然有很多提升和改善的空间。同时，企业在市场竞争加剧的不断变换中更加优化自身的投资效益和风险管控，应对未来不断变幻的市场机遇和挑战。在经济逐步转型、整体增速开始放缓，产业结构不断升级转换的过程中，投资一方面为实体经济的发展注入了非常重要的资本力量，另一方面其高回报也越发受到高净值人群以及机构客户的青睐，成为了这类群体资产配置中必不可少的一个…

本课程《投资项目概预算管理及风险防控专项培训》全面分析常见投资项目收益分析工具及决策的方法论以及风险管控，进而提高学员在投资项目方面的专业知识和技能；增强学员的调研和分析能力，以支持投资预期管理；进而提升学员在项目实施过程中的监管能力和风险控制水平，从整体上提升企业投资管理和企业战略规划

课程时间

1天，6小时

授课方式

专业内容讲授、案例剖析、情景学习

课程内容重点

01投资项目概览
02某集团公司投资体系解析
03投资项目概预算管理体系
04深圳高新投资大族激关

讲师介绍

蒲雁 讲师头像

蒲雁

企业投融资实战专家

蒲雁，企业投融资实战专家，高级经济师，CFA。14年央企及金融机构经验，主导115亿元重组及196亿元融资。擅长投融资、资本运作及REITs，服务政府国企与金融行业

政府国企金融银行房地产交通基础设施互联网科技
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课程差异说明

本课程页面围绕《投资项目概预算管理与风险防控专项培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

各地城投公司高管、企业财务人员、企业投资条线人员、金融机构投资分析人员。

学习这门课可以获得什么收益？

看清范围变化、进度节点和协同责任，先讲清对象、约束和判断标准；围绕投资项目概览梳理关键判断点，避免停留在概念解释。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用专业内容讲授+案例剖析+情景学习，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配