课程总览
一、关于资金管理
- 1. 资金的概念
- 狭义的现金
- 广义的现金
- 2. 资金管理涉及的主要风险
- 存量不足
- 融资渠道不通畅
- 经营杠杆受限
- 项目垫资与收款
- 3. 资金管理的整体要求
- 整体规划
二、日常业务资金管理与控制
- 1. 日常业务活动应重点关注的风险
- 2. 岗位分工与职责授权
- 3. 日常业务中现金流的关键控制环节
- 销售与应收
- 采购与应付
- 存货与资金占用
- 经营周期法下的资金管理
三、筹资管理与控制
- 1. 筹资活动应重点关注的风险
- 2. 筹资岗位分工与职责授权
- 3. 筹资决策控制
- 4. 筹资资金偿付管理与控制
四、投资管理与控制
- 1. 投资活动应重点关注的风险
- 2. 投资岗位分工与职责授权
- 3. 投资可行性研究、评估与决策控制
- 4. 投资执行控制
- 5. 投资处置控制
五、应对企业现金流困境的措施
- 1. 盘点资产 评估安全性
- 资产结构分析
- 资本结构分析
- 2. 开源节流 打开突破口
- 融资渠道
- 成本控制
六、课程总结
