建设价值型司库体系，提升企业财务管理水平

围绕司库定位、模式、体系与建设路径，学习账户、资金集中、融资、结算、票据、应收和境外资金等业务及风险管控

1天，6小时财务管理

授课讲师：王鹏 · 内控合规与财务管理讲师

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课程大纲

司库管理发展趋势及监管政策

2．司库管理定位和目标
3．司库管理建设内容及业务范围
4．司库管理模式
5．司库管理体系框架
6．司库建设路径和目标

司库总体规划

8．司库组织建设
9．司库管理机制
10．银行账户统一管理
11．资金集中管理

资金预算约束管理

13．债务融资严格管理
14．资金结算规范管理
15．票据使用高效管理
16．应收款项清收管理

借款与融资担保管理

18．境外企业资金管理
19．供应链金融服务管理
20．战略决策支持管理
21．防范资金舞弊风险

防范资金合规性风险

23．防范资金流动性风险
24．防范金融市场风险
25．司库管理系统及应用
26．司库管理建设实践及案例分享

适合对象

企业财务和资金管理人员、金融机构从业人员及相关第三方专业人士

课程定位与主要问题

围绕司库定位、模式、体系与建设路径，学习账户、资金集中、融资、结算、票据、应收和境外资金等业务及风险管控

课程适配与选型边界

学习任务：讨论司库从日常资金作业延伸到战略决策支持的职能

适合对象

企业财务和资金管理人员、金融机构从业人员及相关第三方专业人士

讨论内容

围绕司库定位、组织机制、账户、集中资金、融资和结算，讨论建设路径、风险与系统应用

课程区别

本课是司库资金管理专题；集团财务管控课侧重财务权责与管控模式，一流财务课侧重总体体系

使用边界

课程用于方法学习和来源案例讨论，不替代企业实施或个案专业意见，不保证固定成果或经营效果

核心收益

学习司库定位、组织、机制和建设路径
梳理账户、资金集中、融资和结算等业务
认识司库主要风险与管理系统应用
讨论司库从日常资金作业延伸到战略决策支持的职能

课程背景与交付信息

原文为连续编号教学主题；以下仅按原顺序分组阅读，不增加课纲章节或教学内容

课程时间

1天，6小时

授课方式

理论讲解、来源案例讨论与专题研讨，可结合企业需求确定授课安排

课程内容重点

01司库管理发展趋势及监管政策

02司库总体规划

03资金预算约束管理

04借款与融资担保管理

05防范资金合规性风险

讲师介绍

王鹏

内控合规与财务管理讲师

企业培训讲师。王鹏，内控合规风险与审计财务数智化实战专家，拥有20余年咨询经验，曾任瑞华、天职国际咨询合伙人及戴尔、用友咨询总监，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

能源通信交通制造金融建筑

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课程差异说明

本课是司库资金管理专题；集团财务管控课侧重财务权责与管控模式，一流财务课侧重总体体系

课程常见问题