AI智能体Workbuddy：对话即执行，AI驱动财务全流程增效

Q: 学习这门课可以获得什么收益？

掌握智能体概念：理解AI智能体与传统对话式AI的差异，认识WorkBuddy在财务工作中的适用场景、 能力边界和人机协作原则；提升数据录入效率：掌握Excel、PDF、票据及多来源数据的提取与合并方法， 快速建立费用、发票、合同和资金类台账

课程大纲

认知先行——AI智能体如何重塑财务工作

模块目标：理解AI智能体与传统AI的差异，认识WorkBuddy的财务价值、适用场景和能力边界

一、重新认识WorkBuddy

1.1从“回答问题”走向“执行任务”
1.2读取文件、处理数据、生成成果并保留任务记录
1.3适合高频、重复、规则清晰的财务工作
1.4财务四类核心能力:数据导入、数据处理、成果输出、智能体搭建

二、AI智能体的价值与边界

2.1智能体能够理解目标、调用工具、执行步骤并交付成果
2.2 AI可辅助核对和分析，但不能替代审批、付款、记账及专业判断

三、安装与基础操作

3.1完成WorkBuddy安装、登录及界面熟悉
3.2掌握“目标 + 数据 + 规则 + 输出”的指令结构
✦ 实操练习:上传一份脱敏费用表，让WorkBuddy识别字段并提出可执行的分析任务
案例演示:读取多份部门费用表，合并为总表并标注来源文件

智能体初体验——财务数据导入与台账自动化

模块目标：学会从Excel、PDF、票据和分散文件中提取信息，建立规范、完整、可追溯的财务台账

一、财务数据处理全链路

1.1数据采集 → 信息提取 → 规则校验 → 分析输出
1.2数据来源包括票据、合同、流水、报销单及系统导出表
1.3先明确输出字段和标准，再执行数据采集与整理

二、批量录入与票据提取

2.1将文本、邮件和票据信息整理为结构化台账
2.2提取发票号码、日期、金额、税额、供应商和合同付款节点

三、多源合并与自动更新

3.1统一不同文件的表头、字段顺序、日期和金额格式
3.2增加主体、部门、月份和来源字段，定期更新新增数据
✦ 实操练习:完成模拟票据信息提取、台账生成、来源标注和异常项汇总
案例演示：发票台账自动化:批量提取发票字段，检查号码重复、金额缺失和格式异常
模块成果：一份包含来源字段和异常标记的财务基础台账

场景实战——财务数据清洗、公式与分析

模块目标：将原始数据加工为可计算、可核对、可分析的财务底表

一、财务数据清洗

1.1处理重复、空值、日期错误、金额格式和名称不统一
1.2识别超标准费用、重复发票、负数金额及缺少审批的数据

二、AI生成Excel公式

2.1生成条件汇总、信息匹配、预算执行率、同比环比和账龄公式
2.2解释公式逻辑，并通过抽样和勾稽关系验证结果

三、多维分析与异常检查

3.1按部门、项目、费用类型和月份分析预算与实际差异
3.2完成双表对账，输出差异金额、异常原因和待核查清单
✦ 综合实操：完成数据清洗、费用汇总、预算执行率计算、数据透视和异常标记，形成标准财务分析底表
案例演示：月度费用分析：自动生成清洗后明细、部门汇总、预算差异表和异常清单
模块成果：一份完成清洗、计算、分析和异常标记的财务底表

成果输出——报表、报告与经营看板

模块目标：将分析底表转化为管理者看得懂、财务人员可复核的汇报成果

一、Excel与Word财务报告

1.1生成数据概览、汇总分析、异常清单和口径说明
1.2按照“结论—数据—异常—建议”生成财务分析简报

二、PPT与数据图表

2.1生成月度经营汇报大纲及6—8页PPT
2.2使用柱状图、折线图、结构图和热力图表达关键问题

三、财务经营看板

3.1展示收入、成本、利润、费用率和预算执行率等KPI
3.2生成支持期间、部门和项目筛选的HTML交互式看板

四、PDF信息提取

4.1从发票、合同、回单和扫描报表中提取关键字段
4.2无法识别或模糊的信息单独列入人工复核清单
✦ 实操练习：使用上午形成的分析底表，生成Word简报、PPT或HTML看板中的一种成果
案例演示：月度经营看板-生成KPI卡片、趋势图、部门排名、预算执行和异常预警
模块成果：一份可用于内部汇报的财务报告、PPT或经营看板

深度体验——财务Skills与岗位智能体

模块目标：将一次性AI任务封装为可重复调用的技能和财务岗位助手

一、财务Skills创建

1.1典型场景：费用报销检查、发票台账、月度费用分析、应收账龄分析
1.2创建方法：定义任务与输入、拆解步骤、规定输出、测试优化
1.3定义任务 → 确定输入 → 编写步骤 → 规定输出 → 测试优化

二、财务智能体搭建

2.1创建助手并设置角色、职责、表达方式和禁止事项
2.2上传报销制度、差旅标准、费用政策和常见问题
2.3配置Skills与工具，使用正常、模糊和边界问题测试

三、财务自动化流程

读取资料 → 提取字段 → 匹配制度 → 标记异常 → 人工复核
✦ 分组实操：选择“报销指引助手、发票台账Skills、费用分析Skills、财务制度助手” 中的一项完成搭建
案例演示：费用报销助手-根据报销制度回答流程、材料和费用标准；超出知识库范围的问题标记为待财务人员审核
模块成果：一个财务Skills或具备知识库和边界规则的财务智能体

安全守护——内控合规与财务落地

模块目标：建立权限边界、人工复核和过程留痕机制，确保财务AI安全可控

一、财务智能体工作守则

1.1遵循最小权限原则，优先使用样本、副本或脱敏数据
1.2付款、记账、报税和对外报送必须设置人工确认
1.3保留原始文件、执行规则、异常清单和复核记录

二、风险防范与成果复核

2.1防范数据泄露、模型幻觉、提示词注入和指标口径错误
2.2从完整性、准确性、一致性和合规性四方面复核结果
✦ 实操练习：根据本人岗位填写任务名称、当前耗时、输入数据、执行步骤、输出成果、风险点和人工审核点，形成一页纸落地计划
案例演示：月度费用分析自动化-串联数据收集、清洗、预算匹配、差异分析、报告生成和人工复核

适合对象

财务、会计、出纳、费用、预算、经营分析及财务管理人员

课程定位与主要问题

在AI智能体时代，财务工作正在从“人工录入、手工核对、重复制表” 向智能采集、自动处理、辅助分析和流程执行转型。但在日常工作中，财务人员仍要面对大量发票、台账、银行流水、费用明细、预算数据和经营报表，数据来源分散、格式不统一、重复劳动多、月末时间紧，成为制约财务效率的重要因素

核心收益

掌握智能体概念：理解AI智能体与传统对话式AI的差异，认识WorkBuddy在财务工作中的适用场景、能力边界和人机协作原则
提升数据录入效率：掌握Excel、PDF、票据及多来源数据的提取与合并方法，快速建立费用、发票、合同和资金类台账
完成财务数据处理：学会使用自然语言完成数据去重、空值处理、格式统一、公式生成、差异分析和异常标记

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自动生成财务成果：根据处理后的数据生成Excel分析表、Word财务简报、PPT汇报材料、数据图表及经营看板
创建财务专属技能：将月度费用分析、报销审核提示、发票台账整理等高频工作，封装为可重复执行的Skills
搭建财务岗位智能体：通过角色设定、知识库、技能配置和测试调优，搭建具有财务制度知识与任务执行能力的岗位助手

课程背景与交付信息

课程结合《AI智能体Workbuddy：对话即执行，AI驱动财务全流程增效》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1-2天

授课方式

讲师讲授 + 案例演示 + 分组实操 + 现场练习

课程内容重点

01认知先行——AI智能体如何重塑财务工作

02智能体初体验——财务数据导入与台账自动化

03场景实战——财务数据清洗、公式与分析

04成果输出——报表、报告与经营看板

05深度体验——财务Skills与岗位智能体

06安全守护——内控合规与财务落地

讲师介绍

孙林

人才发展与职场效能提升专家

拥有十余年实战经验的人才发展与职场效能提升专家，擅长将传统管理技能与前沿AI工具相结合。作为职场效能管理专家，致力于通过人才培养、职场沟通及AI办公提效，帮助企业和个人实现效能跃迁

金融银行电力能源通信烟草制造业房地产

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课程差异说明

面向财务、会计、出纳、费用、预算和经营分析人员，六模块完整覆盖票据来源台账、财务底表清洗勾稽、预算差异、报告看板、财务Skills及内控人工复核。区别于80127能源企业多职能共享服务及80128通用办公，亦区别52231跨界沟通、52292全栈多媒体、58019平台私有部署、61446管理者办公；财务条线完整选课任务独立，非仅换产品名

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

财务、会计、出纳、费用、预算、经营分析及财务管理人员。

学习这门课可以获得什么收益？

掌握智能体概念：理解AI智能体与传统对话式AI的差异，认识WorkBuddy在财务工作中的适用场景、能力边界和人机协作原则；提升数据录入效率：掌握Excel、PDF、票据及多来源数据的提取与合并方法，快速建立费用、发票、合同和资金类台账。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1-2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？