AI重构财务：从效率提升到Workbuddy数字员工驱动决策
生成式AI正深刻重塑财务行业，传统核算型财务价值持续压缩，“财务+AI”复合能力已成为核心竞争力
2天，12小时 人工智能应用
课程大纲
财务人的AI角色与全景工具地图
财务人的AI角色与全景工具地图
- AI本质与财务应用阶梯
- AI“能”与“不能”：逻辑强、知识广，但不懂业务、会幻觉
- 财务人角色进化：从“做表”到“审表”，从“执行”到“指挥”
- 应用四阶梯：对话助手 → 嵌入AI → 自动化流程 → 自主智能体
- 成果：建立对AI的理性认知，明确个人发展路径
- 财务专用AI工具全景图
- 知识助手类：DeepSeek、Kimi、豆包（长文档阅读、准则查询）
- 办公嵌入类：WPS AI、WPS灵犀（在熟悉界面中增强能力）
- 智能体平台：Workbuddy（搭建“数字员工”的工作台）
- 办公协作类：WPS多维表格
- 选型原则：不同工作场景下的工具组合建议
- 成果：拥有个人专属的“AI工具箱”，不再迷航
- 提示词工程实战
- 财务专用提示词框架：角色扮演、任务拆解、数据提供、格式约束、示例引导
- 现场演练：从撰写财务分析报告开始，逐步叠加框架，体验效果跃升
- 成果：掌握一套可复用的高质量对话方法论
- 财务数据安全底线
- 数据脱敏规范与禁止上传内容清单
- 企业财务数据的合规红线
Excel+AI数据清洗与函数革命
Excel+AI数据清洗与函数革命
- 告别“脏数据”
- 用AI一键提取PDF合同、发票、截图中的结构化数据
- 快速修复日期/金额格式混乱、文本数值转换、异常值标记
- 场景升级：将12个月工资表一键合并为汇总表
- 场景升级：从多份格式不一的PDF报告中批量提取关键字段
- 成果：解决最头疼的数据整理问题
- 函数生成的黑科技
- 用自然语言描述需求，让AI生成VLOOKUP/XLOOKUP、SUMIFS等复杂公式
- 高阶突破：用AI搭建财务分析模型
- 智能纠错：让AI诊断并修复#N/A、#VALUE!等公式错误
- 公式解读：遇到看不懂的复杂公式，让AI逐层拆解讲解
- 成果：彻底克服“函数恐惧症”
- 综合实操
- 案例演练：从一份混乱的销售流水表到规范可用的分析底表
- 成果：带回一套自动化数据处理方案
智能分析与可视化报告——从数据到高质量汇报
智能分析与可视化报告——从数据到高质量汇报
- AI辅助深度分析
- 上传报表，让AI建议透视表布局，快速生成同比、环比分析
- 让AI扮演“财务分析师”，解读数据波动原因，列出需要核实的要点
- 多维分析：从区域、产品、渠道等维度自动拆解收入变化
- 成果：不仅会做表，更会读表、看问题
- 智能图表与汇报
- AI根据数据特点推荐并生成专业图表（瀑布图、雷达图、树状图等）
- 一键美化图表，符合财务汇报专业风格
- 实战操作：构建包含核心KPI指标的动态财务看板原型
- 成果：完成图表组合，并记录制作耗时与核验结果
- 报告自动化初体验
- 用AI分步生成“费用异常分析报告”大纲、正文及配套PPT
- 关键环节：如何审核AI的“幻觉”，下达有效修改指令进行迭代
- 成果：掌握人机协同撰写专业报告的标准流程
协同制胜——文档智能与全流程联动
协同制胜——文档智能与全流程联动
- 文档与PPT智能生成
- 利用AI快速提炼财税政策要点
- 根据分析结论一键生成财务汇报PPT大纲及初稿
- 工具协同实战
- WPS / 飞书多维表格与AI的结合应用
- 综合案例：从原始数据导入 → 清洗 → 分析 → 生成汇报PPT的全流程演练
- 成果产出： 体验多工具联动的效率革命，完成综合实战
Workbuddy智能体初体验——手把手打造你的第一个数字员工
Workbuddy智能体初体验——手把手打造你的第一个数字员工
- 为什么需要智能体？
- 同样处理10张发票——手动提示词 vs 智能体自动执行
- 从"每次对话"到"一次配置，持续执行"的效率跃迁
- 理解AI智能体
- 原理解析：感知 → 规划 → 执行 → 记忆
- 与普通AI工具的核心区别：自主调用工具、连续执行任务
- 桌面工作台配置实操
- 平台选型：腾讯WorkBuddy平台介绍
- 实操演练：平台注册、工作台配置、大模型选型
- 数字员工"入职"
- 加载技能包（Excel处理、PDF识别等）
- 第一次交互测试：验证AI对指令与文件的理解能力
- 成果产出： 完成基础版"财务助手"智能体的搭建与首次交互测试
核算智动——报销与银企对账自动化
核算智动——报销与银企对账自动化
- 报销单据智能处理
- 场景：多模态识别发票/截图，提取关键要素
- 流程自动化：合规校验 → 提示科目方向与借贷建议 → 输出凭证草稿
- 银企对账机器人
- 痛点解决：银行流水与企业日记账格式不统一
- 实操：指令AI清洗数据、设定匹配规则（金额+日期）、自动生成差异分析报告
- 成果产出： 体验智能体处理高频核算场景的完整流程
风控智守——税务扫描与月末报表
风控智守——税务扫描与月末报表
- 税务风险扫描
- 增值税风险：进销项数据比对、税负率异常预警
- 发票合规审计：自动筛查连号、顶额、异常时间开票等风险
- 输出《税务风险自查报告》
- 月末报表自动化
- 数据整合：读取科目余额表，校验完整性
- 报表映射：自动生成三大报表初稿
- 智能分析：验证勾稽关系，生成分析报告草稿
- 成果产出： 构建入门级财务风控智能体原型，了解报表自动化实现路径
三大表深度剖析与自动化分析报告撰写
三大表深度剖析与自动化分析报告撰写
- 基于系统导出报表的智能异动扫描
- 三大表由ERP/金蝶/用友导出，AI负责“看”而不是“算”
- 实操：让AI精准读取三大报表，自动计算分析指标
- 财务分析报告自动生成
- 按照“总体情况-盈利能力-营运能力-现金流-风险提示”搭建骨架
- 让AI结合异动数据，生成专业的分析段落（如杜邦拆解、存货周转率异动原因推测）
- 一键调整报告风格（如“给CFO看的精简版” vs “给业务部门看的通俗版”）
- 【成果产出】 完成财务分析报告草稿，对比处理耗时并由财务人员核验
适合对象
财务经理、会计主管、总账会计、财务分析人员、税务专员、希望提升AI应用能力的财务从业者，以及希望用工具重塑财务团队管理的管理者
课程定位与主要问题
生成式AI正深刻重塑财务行业，传统核算型财务价值持续压缩，“财务+AI”复合能力已成为核心竞争力
核心收益
- 掌握AI全流程操作，智能体实现报销、对账等场景自动化，减少重复处理，具体效果通过练习检验
- 学会用AI进行税务筹划与风险扫描，建立合规思维，智能排查账务税务风险，筑牢安全底线
- 掌握AI驱动的深度财务分析、经营洞察与自动报告生成，实现从核算到管理的转型
课程背景与交付信息
课程结合《AI重构财务：从效率提升到Workbuddy数字员工驱动决策》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
授课方式
理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手
课程内容重点
01财务人的AI角色与全景工具地图
02Excel+AI数据清洗与函数革命
03智能分析与可视化报告——从数据到高质量汇报
04协同制胜——文档智能与全流程联动
05Workbuddy智能体初体验——手把手打造你的第一个数字员工
06核算智动——报销与银企对账自动化
07风控智守——税务扫描与月末报表
08三大表深度剖析与自动化分析报告撰写
讲师介绍
王小伟
AI办公数据化应用实战专家
AI办公数据化应用实战专家，CFDA专家组成员。专注AI与BI技术在企业职场中的应用，助力办公自动化与决策可视化，服务企业数百家，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
金融银行制造业电力能源通信政府国企烟草
查看讲师主页
课程差异说明
两天WPS与WorkBuddy融合实操，先数据清洗、函数、可视化及多维表格协同，再报销对账、风险自查、三大表和报告草稿；区别于单日2ff2财务助手课和69235多工具概览，以完整基础到核算流程作为采购范围
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财务经理、会计主管、总账会计、财务分析人员、税务专员、希望提升AI应用能力的财务从业者，以及希望用工具重塑财务团队管理的管理者。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握AI全流程操作，智能体实现报销、对账等场景自动化，减少重复处理，具体效果通过练习检验；学会用AI进行税务筹划与风险扫描，建立合规思维，智能排查账务税务风险，筑牢安全底线。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
