财务数据分析实操能力提升

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

财务数据分析实操能力提升推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

财务数据分析实操能力提升（可选版本）可选版本

可作为备选学习方案，适合在行业场景、授课时长或模块侧重点上灵活调整。

课程大纲

财务数据分析基础

一、数据和数据分析

数据的定义
数据分析概论
财务数据分析
财务数据分析的内容与原则

二、数据分析的基本步骤

识别需求
收集数据
分析数据
有效性判断和过程改进
数据监控
数据存储和清除

三、数据分析的方法和工具

数据分析的基本方法
财务报表数据分析的方法

四、数据采集和整理的基本方法

如何采集数据
实操
演练：从金蝶KIs财务软件中导出财务报表
2. 如何整理数据
Excel基本操作
优化Excel2013的工作环境
基本表单的制作
美化表格

运用数据工具分析财务数据

一、利用Excel进行财务数据分析

Excel公式和函数的运用
Excel数据的排序、筛选与分类汇总
Excel条件格式的应用
Excel统计图表的应用
Excel数据透视表的应用
Excel迷你图的应用

二、常见业务报表及其数据分析

销售管理
应收账款管理
库存管理
经营报表管理
实操
演练：运用企业真实数据课堂动手实操演练

财务报表阅读与分析

一、财务报表阅读与分析的基本知识

财务报表及与报表分析的概述
财务分析必备的会计知识

二、资产负债表分析

资产负债表的基本原理和概念
某大型超市资产负债表

三、利润表分析

利润表的基本原理和概念
某大型超市利润表
通过利润表看某大型超市的实力
不容忽视的兄弟指标

四、现金流量表分析

现金流量表的基本原理和概念
看懂现金流量表的武功秘籍
现金流量表的构成要素举例
现金流量表的作用

五、财务报表分析方法——比较分析法

比较分析法的基本概念
比较数据
比较标准
比较方法
指标之间的可比性

六、财务比率的计算和分析

财务比率的基本概念
偿债能力比率
营运能力比率
盈利能力比率

财务数据分析报告

一、财务数据分析报告的类别

财务报表分析
预算差异分析
经营分析
控制分析
行业分析
战略分析

二、财务数据分析报告的格式与内容

财务数据分析报告的格式
财务数据分析报告的内容
课程要点总结
现场答疑解惑

适合对象

建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

场景边界更清楚：经营分析中的关键财务指标、业务信号和决策问题
提示与校验更稳定：指标拆解、数据判断、业务追问和经营建议的分析方法
流程复用更容易：案例拆解把财务数据转化为业务判断和管理动作
人工复核有抓手：复盘经营问题、跟踪指标变化的分析清单

课程背景与交付信息

AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从运用数据工具分析财务数据切入，再对齐财务报表阅读与分析与课后复用方式。

课程内容重点

01运用数据工具分析财务数据

02财务报表阅读与分析

03财务数据分析报告

讲师介绍

刘建平

企业财税管理与银行赋能专家

财税管理实战专家，拥有20余年企业财税与财务管理实战经验。专注企业财税风险管控、财务管理效能提升及银行全链条财税赋能。年均授课超100场，累计服务企业上千家，兼具深厚理论功底与丰富落地案例。可结合财务管理与成本管控方向补充授课视角，聚焦Financial Management

金融银行制造业电力能源建筑与工程通信交通运输

查看讲师主页

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

识别经营分析中的关键财务指标、业务信号和决策问题；掌握指标拆解、数据判断、业务追问和经营建议的分析方法。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配