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张丹:大数据时代的财务BP与业财融合

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 财务会计

课程编号 : 756

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适用对象

财务部门中高层管理人员、业务骨干

课程介绍

课程背景:

财务BP的概念在国外已经施行很多年,国内近年也开始启用这个概念,一些公司为了实现业财融合,要求财务部门设置BP的岗位。但什么是财务BP,其作用和职能是什么,成为BP的员工除了原有的财务技能外还需要掌握什么样的技能,这些问题并不是十分明确。

财务BP起始于财务与管理的融合,本课程从财务的初始定位,逐步解读大数据时代的科技变革对财务定位的影响,财务BP应运而生的使命和要求。课程还从企业实际情况出发,剖析财务转型的障碍和痛点,聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力,而这两个技能恰恰是财务BP的基础要求。

课程围绕数字力展开,从BI的视角,解读财务最常用的EXCEL工具的正确打开方式。在管理力方面,课程将带领学员从了解公司、降本增效、与IT紧密合作、达成决策支持四个方面,介绍财务BP应掌握的核心技术点。

讲师拥有近20年的财务工作经验,包括超过10年的财务计划与分析经验,身体力行地执行着从传统财务到财务管理,从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者,对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

 

课程收益:

● 为处于转型期的财务人员提供一个完整的技能框架

● 掌握BI技术,轻松融合业财数据,实现收入动因和成本动因的洞察

● 掌握企业画布、五大浪费等工具,让学员更深入了解自己的企业和降本增效的切入点

● 掌握如何与IT,扩展至采购、销售、运营等其他部门的合作,让财务人员学会站在业务的角度思考问题

● 掌握可视化技术,更有效的将财务分析的结果表达出来

 

课程特色:

☆ 全程实操演练,案例丰富

☆ 基于财务人员最熟悉的EXCEL工具,无需额外投资,从理念和技术上全面升级为BI(商业智能)

☆ 丰富案例展示,结合现场学员日常工作中的痛点解析,生动有趣

 

课程时间:2-3天,6小时/天

课程对象:财务部门中高层管理人员、业务骨干

课程方式:讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论

 

课程大纲

引言:从一个招聘广告开始

——现代企业对财务人员的需求是咨询师?数据分析师?部门协同的粘合剂?

第一讲:大数据时代回归财务的初心

纲要:大数据时代的最大改变是技术的冲击,但没有改变财务的三大核心职能和五大行为。技术没有改变财务的初心,但改变了财务的重心。

1. 财务的三大职能

2. 财务的五大行为

模型:财务的行为模型

3. 当前主要影响财务的技术因素

演示:RPA机器人在财务的应用

演示:BI技术在财务分析和预算管理中的应用

4. 技术变更推动财务职能模块的变化

模型:大数据时代的钻石财务结构

5. 大数据时代呼唤财务BP

6. 什么是财务BP?

7. 财务BP与业财融合

研讨:结合大数据时代要求和业财融合的背景,财务人员应该掌握哪些技能?

模型:大数据时代的财务能力模型

第二讲:财务转型的痛点和障碍

纲要:财务人员固有的技能将大幅度被RPA和Bi取代,财务人员和团队都将面临着数字化的转型,但这个过程并不容易,因为转型中需要财务人员学习的技能都不是传统财务领域的范畴。

一、财务转型的三大迷思

迷思1:业财融合是个悖论

反思:财务能为业务提供什么增量的价值?

迷思2:财务考证有用吗?

反思:CPA、ACCA、CIMA、CIA、CFA,应该考哪个?

迷思3:财务要跨界吗?

反思:财务应该到业务轮岗吗?

二、财务转型的四大障碍

障碍1:固有的传统财务思维

障碍2:数据力薄弱

障碍3:企业数据软硬件基础差

障碍4:企业部门界限壁垒高

三、锁定财务转型的两大功能

——降本增效+决策支持

四、突破财务转型的两个能力

——数字力+管理理论

五、财务的数字力痛点——财务人员深陷Excel Hell

互动:

1. 什么是表?

2. Excel中有一个函数可以替代所有的其他函数,是哪个?

3. Excel中如何编制动态的可视化仪表盘?

4. Excel中如何将20个文件一键合并?

5. Excel中如何对不同的文件进行交叉检索?

六、财务的管理理论痛点——财务人员无法跳出财务看财务

互动:

1. 公司的产品提供什么价值?

2. 公司的核心成功因素是什么?

3. 公司如何找到我们的客户?

4. 公司的主要业务活动有哪些?

5. 公司的核心资源是什么?

6. 公司的客户画像长什么样?

 

第三讲:突破数字力障碍——学习BI技术(实操)

纲要:EXCEL从2013年开始已经变身成BI工具,而不仅仅是个办公工具。BI的技术涉及到数据清洗、数据建模和数据可视化,这些将成为财务人员未来的必备技能。

一、【EXCEL实操】财务最常范的三大模型错误

1. 什么才是真正的“表”

2. 区分表的存储数据功能和分析展示功能

3. 存储数据功能的三大原则

4. 利润表的结构转换:从“竖形”到“树形”

二、【EXCEL实操】实现多成本中心的成本费用数据一键合并

1. 认识EXCEL秘密武器:Power Query

2. 将财务人偏好的大宽表,更改为小而美的文件结构

3. 将财务岗位职能融入数据表和文件夹设计中

三、【POWER BI实操】基于案例利润表的预算差异、同环比对比分析

1. 消灭VLOOKUP

2. 每个模型都需要一张时间表

3. 区分事实表和参数表,构建财务常用的“星型模型”和“双11模型”

4. 差异结果的可视化展示工具:TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart

5. 学习简单的DAX函数,构建可复用的多时间维度分析:MTD, YTD, SPLY

6. 学习极致自由的取数方法:CUBE函数

四、【综合案例】BI技术应用于预算管理

1. 调动全员积极性的预算特质

1)收入、成本、费用预算的动因指标,是基层工作可以改善和联动的

2)指标的设定可以从管理层细分到个人,体现上下联动一致性

3)财务的核算口径,和预算的口径必须一致

4)预算的结果,及引申的考核结果,数据必须及时准确,个人收益与考核结果挂钩

5)预算的严肃性,年度内不得调整

2. 全员参与的预算管理,对财务人提出极高要求

1)终极目标:实现预算结果、考核指标结果的自动生成

2)实际痛点

a预算版本多、数据量大、耗费大量时间整理对数

b预算报告样式经常变动,每次变动都需要重新编写或复核公式,易出错

c展示方式老旧,不能动态化,业务人员看不懂,不爱用

d数据无法及时让每个人便捷查看到,预算结果和考核不能联动

3. 基于EXCEL就能实现的预算数据全流程自动化

1)深入认识数据分析的整体框架:CCMV

2)数据准备在预算中的应用:用正确的表编制预算模板

3)数据清洗在预算中的应用:多版本、多维度、多成本中心数据的一键合并

4)数据建模在预算中的应用:任意时间维度对比的自动生成

5)可视化在预算中的应用:动态、可交互的差异展示,联动下钻分析,kpi卡片

 

第四讲:突破了解公司的障碍——企业画布(实操练习)


要点:本节将通过分组练习,让学员使用企业画布工具,从9个维度剖析所在的公司。9个维度业务角度入手,回归到收入和成本的结构,让财务学员理解利润表背后的成因。

第五讲:突破资源配置的障碍——降本增效

纲要:将资源投入在产出高的领域和流程,从而提升利润回报,是财务降本增效的目标。但降本增效单单从财务报表出发,很难达到应有的效果。本节试图从精益的思路,帮助学员走出财务视角看待公司降本增效的可能。

1. 从财务利润表出发,下探到最小数据颗粒度,也产生不了业务洞察

2. 财务的权责发生制视角,和业务的收付实现制视角,在成本费用管理中存在很大偏差

3. 财务应该用什么口径编制内部的费用报表?

4. 从精益思维中的五大浪费入手寻找卓越运营的突破点

工具与互动:学员通过DOWNTIME逐一分析工作中的浪费点,汇总出前三个可以入手的突破点

工具:5WHY

5. 谁来领导卓越运营?财务还是业务?

6. 没有一把手的支持,降本增效很难有落地成果

 

第六讲:突破科技支持的障碍——学会与IT合作

纲要:掌握了一定BI技术已经帮助财务人员更好理解IT的工作,财务和IT的密切合作是提升整个企业效率和效果的很重要一环。财务人员还应该了解一些和IT合作的小技巧。

1. IT比你想象的更需要你的帮助

2. 理解财务和IT的关系,谁才是上游?

3. IT的高学历和高技术,和企业经营与分析中要求的高学历和高技术,不是一回事

4. 理解IT最惧怕的事情

5. 几个在要求IT进行系统选型和软件开发时应该知道的小原则

6. 学习一些IT概念:SAAS,AI,BI,中间层,云,区块链

 

第七讲:突破决策支持的障碍——数字力和沟通力的结合

纲要:老板需要的是一个决定,并且知道做了这个决定之后乐观是什么结果、悲观是什么结果。如果财务不能提供这个支持,就失去了部门的核心价值。

1. 决策的三要素:现在什么样?将会什么样?最优是什么样?

2. 解决现在是什么样,是数字力的表现

工具:CCMV的数字处理逻辑

练习:学员讨论在自己的工作范围内,每个环节如何紧密相扣,把历史数据进行整合和分析

3. 怎样确保分析的完整性?

工具:MECE原则,不重复,不遗漏

4. 如何预测未来?

工具:在EXCEl和Power BI中分别实验多因素预测的可能

5. 怎样有效展示分析的结果?

工具:IBCS原则,根据实际案例分析可视化展示中存在的问题

 

结语:20年后的财务

1. 20年后的财务会是什么样子?财务报表还有人看吗?会计岗位还存在吗?

2. 新兴技术在财务的应用将持续影响财务和业务的定位

3. 财务与业务的边界越来越模糊,财务与业务的跨界成为必然趋势

4. 成为同时具备财务思维、业务思维和数字化技能的综合人才

张丹老师的其他课程

• 张丹:财务BP必备数据技能:从Excel BI到Power BI
课程背景财务管理及分析已经在大数据时代的背景下进入深水区,全部企业和财务人都面临如何驾驭更复杂的财务分析。财务BP踏出财务大门,迎接业务与财务在战略、思维、数据层面的多方位融合,是企业“业财融合”的先行者,却也面对诸多问题。价值错位——业务始终认为财务人员不懂业务、分析无用,价值无处体现错在根源——被称为“表哥表姐”,却不懂正确的“表”标准是什么乱在生长——业务数据结构比看到的更混乱,如何管理、如何让数据讲出有意义的故事?支持确实——分析需求提给IT,要么久久无进展,要么与需求偏差巨大,维护成本奇高痛在全局——财务数据能力整体疲弱亟待增强!日益复杂的业务分析诉求 + 薄弱的数字化能力 + IT资源缺位 = 财务BP的痛 课程收益:重塑自我——颠覆并重建“表”的使用,梳理数据底层逻辑改变当下——通过先进的工具改善数据质量,快速优质完成数据清洗插上翅膀——成熟数据模型,举一反三自建更多数据模型,真正插上数据+智能的翅膀全面提升——不脱离财务最熟悉的Excel工具,构建完整的BI数据思维和全局架构逻辑 课程特色:从“表”的源头重塑财务数据处理思维,完成数据整形财务分析专家10年工作经验和案例分组讨论、现场实操、效果立现,数字化转型正确破局 课程时间:标准课2天(若1天,将缩减案例练习)课程对象:所有困惑无法提升报告效率的财务人员、致力于团队数字化转型的财务管理人员课程方式:现场授课+案例练习+现场指导 课程大纲第一讲:反思出发——从经验到最佳实践重点:反思原有数据分析中各种业务问题和处理方法,看过和经历大部分错误后看清坑在哪里,方能重新出发1. 繁忙而低效的根源:错误数据习惯大盘点2. 表哥表姐们真的会“表”吗:从表格源头重塑财务人的数据处理思维3. 熟悉又陌生的EXCEL:重新学习从单元格计算到自助BI的核心案例解析:现实财务报告全面解析4. 从kpi统计、月度分析报告、生产经营日报等常用报表中解析数据习惯存在的问题实操练习:树立正确的“数据审美”5. 如何构建符合数据模型要求的表结构 第二讲:数据整形——从混乱到标准重点:大部分低效来自于急于立即处理数据,而没有为战役做好排兵布阵,数据整形,让数据变成标准数据进而为后续分析做准备。欣赏:【黑科技时间】见证从5小时到5分钟的蜕变——在多部门手工报表合并、银行对账、多口径数据统计中引入Power Query1. 理解 Power Query 的本质2. 像切菜一样准备数据食材3. 让报表的数据还原归位4. 替换 VLOOKUP 更进一步5. 多表自动合并6. 规范化来自正确的数据格式案例实操:常见报告数据整形模型演练:零售业销售分析报告模型1)对单表整形2)生成整形模板3)多表套用模板 第三讲:数据建模——玩转自己的大数据重点:揭示数据模型的本质以及如何建立优质数据库关系模型的定式和套路。欣赏:【黑科技时间】解构数据模型的本质,财务人也能轻松成为建模高手1. 定义数据的明细程度2. 构建表与关系3. 实现VLOOKUP自动化4. 理解维度与事实5. 构建星型模型6. 从数据演化数据案例实操:销售业务从产品、渠道、地域、客群、费用投入的多维分析模型7. 从一个表到多个表8. 理解表之间的关系9. 从基本聚合到DAX高级聚合10. 自助商业智能分析最佳实践案例实操:构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析11. 构建日期表12. 同环比13. YTD/QTD/MTD14. 滚动区间计算15. 可视化的基本规范赠送:IBCS国际商业交流标准实操:主要的可视化图表应用、拓展图表
• 张丹:BI建模赋能敏捷型预算管理
课程背景:预算管理是企业重要的管理流程之一,每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程,也是企业大量数据处理的过程,从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟,到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。然而,除大型企业外,如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等,多数还依赖财务人员的手工处理,若不能有效提升财务人员的相关技能,将造成沉重的工作负担,降低预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。 课程收益:通过本课程的学习,各级财务人员将分别收获:● 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型● 学会如何将自己公司的数据直接导入模板,将其转化为自己公司的敏捷预算管理模型,马上应用于来年预算的编制中● 学会在使用这套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技术,可以将这些技术应用于财务的其他工作场景,大幅提升工作效率 课程时间:标准2天课程(若为1天,将减少BI实操内容)课程对象:企业董事长、总经理、中高层管理人员及成本控制管理的相关人员、中小企业老板及相关财务人员课程方式:讲师讲授、案例分析 课程大纲第一讲:预算管理中“预”与“算”一、财务职能变迁与预算管理1. 预算管理随财务职能变迁扮演越来越重要的地位2. 预算的目的3. 财务预算、绩效预算与全面预算的关系4. 第一次启动预算的难点与对策5. 优秀同业的预算管理全流程二、“预”——业财融合的最佳体现1. 预算是“预”什么?2. “预”的方法与技巧3. 预算与滚动预测4. 预算的功夫在于预算之外三、“算”——把80%的时间浪费在计算是预算管理的最大遗憾1. 数据量大,容易出错且不易发觉2. 业务部门反馈五花八门,耗费大量时间整体汇总3. 反复调整,版本众多,无法有效追踪变动4. 日常分析不足,无法支撑预算差异原因洞察 第二讲:BI理念下的数据处理技巧一、什么是表?——你是合格的表哥表姐吗?二、Power Query——史上最高效的数据清洗工具1. 单表的清洗2. 多表的快速合并3. 跨表格核对三、数据模型——财务人员动动手指也可以建模1. 消灭VLOOKUP2. 事实表和属性表3. 时间参数表4. 为财务报表“瘦身”四、数据可视化——最适合财务预算的可视化工具1. 什么是优秀的可视化标准?2. 基本的图标规范3. Zebra BI——最适合财务人使用的可视化工具 第三讲:基于BI的预算全流程案例(实操)一、以Excel为基础的预算优秀范例赠送及演示:基于Excel的预算模板1. 预算准备阶段:数据有效性、工作表锁定2. 预算提交阶段:SUM+OFFSET+INDIRECT3. 预算下放阶段:融入kpi的设计4. 预算对比阶段:多表合并、灵活的数据检索,多维度对比二、Excel和Power BI完美融合的预算案例模型赠送:可复用于企业的预算模型实战演练:以下每个环节基于赠送模型进行实际演练,教会学员如何和自己公司的经营相结合,用于自己公司的预算管理实践1. 预算模板搭建2. 多版本预算的合并3. 利润表从竖形结构到树形结构4. 差异分析的可视化模版
• 张丹:大数据时代的财务决策支持
课程背景:数据本身没有意义。数据通过有效转化为信息,信息被判断形成一个决策,并通过影响个体调整行为,向决策偏差的增值价值。只有实现这样的闭环,数据才发挥其真正的价值。在商业环境中,最能推动数据向增值利润转化的,就是财务控制职能。财务控制是整个财务管理的核心,它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能,提升公司决策准确性,最终达到公司价值增值的财务目标。财务分析和预算管理是财务控制的重要工具,是财务向管理层、向各业务部门提供决策支持中最核心的智慧中枢,但也是财务工作中耗时、耗力却效果不佳的部分。究其原因,这两项工作,融合财务数据、业务数据,融合财务概念、业务流程,既是大量数据处理的过程,也是业务理念与财务结果打通的过程。这需要相关财务人员不仅有扎实的财务知识,熟悉业务流程和运营模式,更要有娴熟的数据处理和可视化能力,是财务人员综合能力的集中体现。然而,在相当多的企业现实中,即使有ERP等系统的辅助,财务分析和预算管理过程中仍大量依赖手工的数据收集、聚合和计算,财务人员的分析思维和数据技术,成为了最大的瓶颈,不仅造成沉重的工作负担,降低分析和预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。讲师拥有近20年的财务工作经验,包括超过10年的财务计划与分析经验,身体力行地执行着从传统财务到财务管理,从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者,对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。 课程收益:● 洞察财务决策对财务人员和团队能力框架的要求● 反思财务无法有效实施决策支持的障碍,理清财务转型的方向● 理解BI技术在促动财务效率提升方面的作用,掌握核心的BI数字能力● 掌握可视化技术,提升用数字讲故事的能力● 改变财务固有思维,掌握作为业务战略合作伙伴应具备的四大软技能课程特色:☆ 实操演练,软硬技能同时掌握☆ 丰富案例展示,结合现场学员日常工作中的痛点解析,生动有趣 课程时间:2-3天,6小时/天课程对象:财务部门中高层管理人员、业务骨干课程方式:讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论课程大纲课前测试:财务人的数字能力基本功1. 财务人被成为表哥表姐,这个“表”在EXCEL中特指哪种表?2. EXCEL中可以一键合并十几个文件,这个方法是什么?3. 在500个EXCEL函数中,有一个可用用来替代所有其他的函数编制任意的财务分析报表,这个函数是哪个?第一讲:财务决策支持对财务能力框架的基本要求1. 财务的职能变化,受企业内部需求的驱动模型:财务职能架构从分离型金字塔向五边形转变2. 财务四大角色(Scorekeeper, Caretaker, Commentator, Business Partner)3. 财务是将数据变成信息的第一人(第一要务:提供正确的信息(One Truth))4. 发现和解决问题的能力,是财务决策支持的核心能力要求5. 反思财务的价值实现,与财务投入的时间和成本的关系模型:价值与时间的倒置金字塔,是阻碍财务价值实现的主要原因6. 大数据时代,财务转型的终极目标,既是翻转价值金字塔7. 财务人员的数字力,对财务决策支持能力实现至关重要 第二讲:大数据时代改变了什么?(实操)注意:财务人员的数字力水平,决定了决策支持的可实现程度。本章节需要学员带电脑,进行场景解决方案的实操练习。1. “大”——财务数据与业务数据的打通2. “快”——财务响应从月度提升到日、甚至实时3. “变”——复杂的敏感度测算和压力测试4. 大、快、变,对财务人的数据处理技能提出挑战1)有无快速整合数据的能力2)有无打通财务和业务数据口径的能力3)有无进行多维度分析和报表提取的能力4)有无用业务的语言和思维展现分析结果的能力5. 财务人员需要学习基本的BI数据处理实操:财务最常范的三大模型错误1)什么才是真正的“表”2)区分表的存储数据功能和分析展示功能3)存储数据功能的三大原则实操:实现多成本中心的成本费用数据一键合并1)认识EXCEL秘密武器:Power Query2)将财务人偏好的大宽表,更改为小而美的文件结构3)将财务岗位职能融入数据表和文件夹设计中实操:基于案例利润表的预算差异、同环比对比分析1)消灭VLOOKUP2)每个模型都需要一张时间表3)区分事实表和参数表,构建财务常用的“星型模型”和“双11模型”4)差异结果的可视化展示工具:TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart5)学习简单的DAX函数,构建可复用的多时间维度分析:MTD, YTD, SPLY6)学习极致自由的取数方法:CUBE函数6. 财务人员应该了解的RPA机器人功能1)RPA是什么2)PRA的主要应用场景案例:PRA在财务对账、人员招聘、数据整合、报表填报等方面的实际应用案例思考:BI+RPA,让以天为单位是动作变成以分钟,财务人员节省下来的时间干什么? 第三讲:财务决策支持需要培养的软技能纲要:除了硬实力的数字力,财务决策支持需要财务与业务部门全方位的沟通和连接,对财务人员的软技能提出更高要求。1. 换位思考——Speak their language2. 设计思维——from default to design3. 有效沟通——Avoid Emails4. 结果导向——5 Why 结语:20年后的财务- 20年后的财务会是什么样子?财务报表还有人看吗?会计岗位还存在吗?- 如何让自己成为同时具备财务思维、业务思维和数字化技能的综合人才?

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