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张丹:大数据时代的财务决策支持

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 财务会计

课程编号 : 757

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适用对象

财务部门中高层管理人员、业务骨干

课程介绍

课程背景:

数据本身没有意义。

数据通过有效转化为信息,信息被判断形成一个决策,并通过影响个体调整行为,向决策偏差的增值价值。只有实现这样的闭环,数据才发挥其真正的价值。

在商业环境中,最能推动数据向增值利润转化的,就是财务控制职能。财务控制是整个财务管理的核心,它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能,提升公司决策准确性,最终达到公司价值增值的财务目标。

财务分析和预算管理是财务控制的重要工具,是财务向管理层、向各业务部门提供决策支持中最核心的智慧中枢但也是财务工作中耗时、耗力却效果不佳的部分。究其原因,这两项工作,融合财务数据、业务数据,融合财务概念、业务流程,既是大量数据处理的过程,也是业务理念与财务结果打通的过程。这需要相关财务人员不仅有扎实的财务知识,熟悉业务流程和运营模式,更要有娴熟的数据处理和可视化能力,是财务人员综合能力的集中体现。

然而,在相当多的企业现实中,即使有ERP等系统的辅助,财务分析和预算管理过程中仍大量依赖手工的数据收集、聚合和计算,财务人员的分析思维和数据技术,成为了最大的瓶颈,不仅造成沉重的工作负担,降低分析和预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

讲师拥有近20年的财务工作经验,包括超过10年的财务计划与分析经验,身体力行地执行着从传统财务到财务管理,从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者,对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

 

课程收益:

● 洞察财务决策对财务人员和团队能力框架的要求

● 反思财务无法有效实施决策支持的障碍,理清财务转型的方向

● 理解BI技术在促动财务效率提升方面的作用,掌握核心的BI数字能力

● 掌握可视化技术,提升用数字讲故事的能力

● 改变财务固有思维,掌握作为业务战略合作伙伴应具备的四大软技能

课程特色:

☆ 实操演练,软硬技能同时掌握

☆ 丰富案例展示,结合现场学员日常工作中的痛点解析,生动有趣

 

课程时间:2-3天,6小时/天

课程对象:财务部门中高层管理人员、业务骨干

课程方式:讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论

课程大纲

课前测试:财务人的数字能力基本功

1. 财务人被成为表哥表姐,这个“表”在EXCEL中特指哪种表?

2. EXCEL中可以一键合并十几个文件,这个方法是什么?

3. 在500个EXCEL函数中,有一个可用用来替代所有其他的函数编制任意的财务分析报表,这个函数是哪个?

第一讲:财务决策支持对财务能力框架的基本要求

1. 财务的职能变化,受企业内部需求的驱动

模型:财务职能架构从分离型金字塔向五边形转变

2. 财务四大角色(Scorekeeper, Caretaker, Commentator, Business Partner)

3. 财务是将数据变成信息的第一人(第一要务:提供正确的信息(One Truth))

4. 发现和解决问题的能力,是财务决策支持的核心能力要求

5. 反思财务的价值实现,与财务投入的时间和成本的关系

模型:价值与时间的倒置金字塔,是阻碍财务价值实现的主要原因

6. 大数据时代,财务转型的终极目标,既是翻转价值金字塔

7. 财务人员的数字力,对财务决策支持能力实现至关重要

 

第二讲:大数据时代改变了什么?(实操)

注意:财务人员的数字力水平,决定了决策支持的可实现程度。本章节需要学员带电脑,进行场景解决方案的实操练习。

1. “大”——财务数据与业务数据的打通

2. “快”——财务响应从月度提升到日、甚至实时

3. “变”——复杂的敏感度测算和压力测试

4. 大、快、变,对财务人的数据处理技能提出挑战

1)有无快速整合数据的能力

2)有无打通财务和业务数据口径的能力

3)有无进行多维度分析和报表提取的能力

4)有无用业务的语言和思维展现分析结果的能力

5. 财务人员需要学习基本的BI数据处理

实操:财务最常范的三大模型错误

1)什么才是真正的“表”

2)区分表的存储数据功能和分析展示功能

3)存储数据功能的三大原则

实操:实现多成本中心的成本费用数据一键合并

1)认识EXCEL秘密武器:Power Query

2)将财务人偏好的大宽表,更改为小而美的文件结构

3)将财务岗位职能融入数据表和文件夹设计中

实操:基于案例利润表的预算差异、同环比对比分析

1)消灭VLOOKUP

2)每个模型都需要一张时间表

3)区分事实表和参数表,构建财务常用的“星型模型”和“双11模型”

4)差异结果的可视化展示工具:TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart

5)学习简单的DAX函数,构建可复用的多时间维度分析:MTD, YTD, SPLY

6)学习极致自由的取数方法:CUBE函数

6. 财务人员应该了解的RPA机器人功能

1)RPA是什么

2)PRA的主要应用场景

案例:PRA在财务对账、人员招聘、数据整合、报表填报等方面的实际应用案例

思考:BI+RPA,让以天为单位是动作变成以分钟,财务人员节省下来的时间干什么?

 

第三讲:财务决策支持需要培养的软技能

纲要:除了硬实力的数字力,财务决策支持需要财务与业务部门全方位的沟通和连接,对财务人员的软技能提出更高要求。

1. 换位思考——Speak their language

2. 设计思维——from default to design

3. 有效沟通——Avoid Emails

4. 结果导向——5 Why

 

结语:20年后的财务

- 20年后的财务会是什么样子?财务报表还有人看吗?会计岗位还存在吗?

- 如何让自己成为同时具备财务思维、业务思维和数字化技能的综合人才?

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• 张丹:财务BP必备数据技能:从Excel BI到Power BI
课程背景财务管理及分析已经在大数据时代的背景下进入深水区,全部企业和财务人都面临如何驾驭更复杂的财务分析。财务BP踏出财务大门,迎接业务与财务在战略、思维、数据层面的多方位融合,是企业“业财融合”的先行者,却也面对诸多问题。价值错位——业务始终认为财务人员不懂业务、分析无用,价值无处体现错在根源——被称为“表哥表姐”,却不懂正确的“表”标准是什么乱在生长——业务数据结构比看到的更混乱,如何管理、如何让数据讲出有意义的故事?支持确实——分析需求提给IT,要么久久无进展,要么与需求偏差巨大,维护成本奇高痛在全局——财务数据能力整体疲弱亟待增强!日益复杂的业务分析诉求 + 薄弱的数字化能力 + IT资源缺位 = 财务BP的痛 课程收益:重塑自我——颠覆并重建“表”的使用,梳理数据底层逻辑改变当下——通过先进的工具改善数据质量,快速优质完成数据清洗插上翅膀——成熟数据模型,举一反三自建更多数据模型,真正插上数据+智能的翅膀全面提升——不脱离财务最熟悉的Excel工具,构建完整的BI数据思维和全局架构逻辑 课程特色:从“表”的源头重塑财务数据处理思维,完成数据整形财务分析专家10年工作经验和案例分组讨论、现场实操、效果立现,数字化转型正确破局 课程时间:标准课2天(若1天,将缩减案例练习)课程对象:所有困惑无法提升报告效率的财务人员、致力于团队数字化转型的财务管理人员课程方式:现场授课+案例练习+现场指导 课程大纲第一讲:反思出发——从经验到最佳实践重点:反思原有数据分析中各种业务问题和处理方法,看过和经历大部分错误后看清坑在哪里,方能重新出发1. 繁忙而低效的根源:错误数据习惯大盘点2. 表哥表姐们真的会“表”吗:从表格源头重塑财务人的数据处理思维3. 熟悉又陌生的EXCEL:重新学习从单元格计算到自助BI的核心案例解析:现实财务报告全面解析4. 从kpi统计、月度分析报告、生产经营日报等常用报表中解析数据习惯存在的问题实操练习:树立正确的“数据审美”5. 如何构建符合数据模型要求的表结构 第二讲:数据整形——从混乱到标准重点:大部分低效来自于急于立即处理数据,而没有为战役做好排兵布阵,数据整形,让数据变成标准数据进而为后续分析做准备。欣赏:【黑科技时间】见证从5小时到5分钟的蜕变——在多部门手工报表合并、银行对账、多口径数据统计中引入Power Query1. 理解 Power Query 的本质2. 像切菜一样准备数据食材3. 让报表的数据还原归位4. 替换 VLOOKUP 更进一步5. 多表自动合并6. 规范化来自正确的数据格式案例实操:常见报告数据整形模型演练:零售业销售分析报告模型1)对单表整形2)生成整形模板3)多表套用模板 第三讲:数据建模——玩转自己的大数据重点:揭示数据模型的本质以及如何建立优质数据库关系模型的定式和套路。欣赏:【黑科技时间】解构数据模型的本质,财务人也能轻松成为建模高手1. 定义数据的明细程度2. 构建表与关系3. 实现VLOOKUP自动化4. 理解维度与事实5. 构建星型模型6. 从数据演化数据案例实操:销售业务从产品、渠道、地域、客群、费用投入的多维分析模型7. 从一个表到多个表8. 理解表之间的关系9. 从基本聚合到DAX高级聚合10. 自助商业智能分析最佳实践案例实操:构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析11. 构建日期表12. 同环比13. YTD/QTD/MTD14. 滚动区间计算15. 可视化的基本规范赠送:IBCS国际商业交流标准实操:主要的可视化图表应用、拓展图表
• 张丹:BI建模赋能敏捷型预算管理
课程背景:预算管理是企业重要的管理流程之一,每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程,也是企业大量数据处理的过程,从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟,到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。然而,除大型企业外,如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等,多数还依赖财务人员的手工处理,若不能有效提升财务人员的相关技能,将造成沉重的工作负担,降低预算结果的质量,严重的,还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。 课程收益:通过本课程的学习,各级财务人员将分别收获:● 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型● 学会如何将自己公司的数据直接导入模板,将其转化为自己公司的敏捷预算管理模型,马上应用于来年预算的编制中● 学会在使用这套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技术,可以将这些技术应用于财务的其他工作场景,大幅提升工作效率 课程时间:标准2天课程(若为1天,将减少BI实操内容)课程对象:企业董事长、总经理、中高层管理人员及成本控制管理的相关人员、中小企业老板及相关财务人员课程方式:讲师讲授、案例分析 课程大纲第一讲:预算管理中“预”与“算”一、财务职能变迁与预算管理1. 预算管理随财务职能变迁扮演越来越重要的地位2. 预算的目的3. 财务预算、绩效预算与全面预算的关系4. 第一次启动预算的难点与对策5. 优秀同业的预算管理全流程二、“预”——业财融合的最佳体现1. 预算是“预”什么?2. “预”的方法与技巧3. 预算与滚动预测4. 预算的功夫在于预算之外三、“算”——把80%的时间浪费在计算是预算管理的最大遗憾1. 数据量大,容易出错且不易发觉2. 业务部门反馈五花八门,耗费大量时间整体汇总3. 反复调整,版本众多,无法有效追踪变动4. 日常分析不足,无法支撑预算差异原因洞察 第二讲:BI理念下的数据处理技巧一、什么是表?——你是合格的表哥表姐吗?二、Power Query——史上最高效的数据清洗工具1. 单表的清洗2. 多表的快速合并3. 跨表格核对三、数据模型——财务人员动动手指也可以建模1. 消灭VLOOKUP2. 事实表和属性表3. 时间参数表4. 为财务报表“瘦身”四、数据可视化——最适合财务预算的可视化工具1. 什么是优秀的可视化标准?2. 基本的图标规范3. Zebra BI——最适合财务人使用的可视化工具 第三讲:基于BI的预算全流程案例(实操)一、以Excel为基础的预算优秀范例赠送及演示:基于Excel的预算模板1. 预算准备阶段:数据有效性、工作表锁定2. 预算提交阶段:SUM+OFFSET+INDIRECT3. 预算下放阶段:融入kpi的设计4. 预算对比阶段:多表合并、灵活的数据检索,多维度对比二、Excel和Power BI完美融合的预算案例模型赠送:可复用于企业的预算模型实战演练:以下每个环节基于赠送模型进行实际演练,教会学员如何和自己公司的经营相结合,用于自己公司的预算管理实践1. 预算模板搭建2. 多版本预算的合并3. 利润表从竖形结构到树形结构4. 差异分析的可视化模版

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