曲融：《非金融企业信用债研究》 ----风险、估值与组合管理

【课程收益】

• 全面分析企业信用债当前市场情况
• 理解企业信用债的投资逻辑
• 掌握企业信用债的风险分析
• 掌握企业信用债的投资组合分析

【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来

【课程对象】相关需求者

【课程时间】2-3小时

【课程大纲】

1. 企业信用债市场概览
2. 企业信用债产品简介
3. 企业信用债市场情况分析
4. 企业信用债的投资分析
5. 政策面分析
6. 基本面分析
7. 资金面分析
8. 债券估值分析
9. 企业信用债的风险分析

1、利率风险分析

2、信用风险分析

3、事件风险分析

4、系统风险分析

1. 企业信用债投资组合管理
2. 投资组合的度量
3. 投资组合卖出的冲击成本
4. 经典组合投资策略
5. 投资组合的业绩归因