曲融：企业资本运营

【课程收益】

• 深入掌握以国家战略为导向的资本定位
• 深入掌握以专精特新为导向的资本之路
• 全面掌握如何锁定适合企业资本战略的投资人
• 深入理解投资人视角下的企业融资成功的核心要点
• 深入理解投资人对于融资企业评判核心要点和决策的关键流程
• 全面掌握以募资为导向的商业计划书撰写的核心要点

【课程对象】

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监、审计总监、投资经理、财务经理以及企业融资工作的相关人员

【课程特色】

实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

【课程时间】

6-12小时

【课程大纲】

模块一  以国家战略为导向的资本定位

• 从国家双循环战略看资本定位
• 国家双循环略的政策定位
• 内循环带来的需求端升级产业机遇
• 内循环带来的供给端升级产业机遇
• 内循环带来的金融端升级产业机遇
• 从国家双碳战略看资本定位
• 中国双碳战略的“宪法”解析
• 《中共中央关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》
• 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》
• 各部委对双碳战略的落地政策解析
• 各省市直辖市对双碳战略的落地政策解析
• 双碳战略实现路径解析
• 双碳战略对中国经济体系的重构
• 历次五年规划的降碳目标及完成情况回顾
• 双碳战略的阶段目标及落地规划
• 从两会政府工作报告看国家战略最新方向
• 两会明确的核心工作目标解读
• 全国两会核心目标
• 地方两会核心目标
• 两会稳增长预示的全年政策基调
• 财政政策的全年趋势
• 货币政策的全年趋势
• 地方债的全年趋势
• 两会对国家核心战略的再次确认

模块二  以专精特新为导向的资本之路

• 政策定位的专精特新小巨人
• 定位条件：基本要求、经济效益、目标市场、专业化程度、创新能力、...
• 主要特性：行业特性，市值特性，盈利特性，区域特性，...
• 专精特新主要支持政策回顾：国际，部委与地区
• 政治局会议，国务院，工信部，发改委，上海，...
• 专精特新是内循环的重要支柱
• 需求端升级，供给端升级，...
• 专精特新的北交所之路
• 北交所定位专精特新
• 北交所的上市制度
• 北交所的交易制度
• 专精特新的未来之路
• 投资人视角下的专精特新企业分析
• 未来主要专精特新赛道分析

模块三  以融资为导向的资本计划：商业计划书的撰写

• 企业资本计划与商业计划书的基本框架
• 企业基本信息概览
• 企业工商信息
• 企业股东信息
• 企业管理团队
• 企业商业模式及盈利模式呈现
• 基于产业链的商业模式概览
• 供给端分析：企业的产业链分析
• 供给端分析：业务的产业链分析
• 需求端分析：行业的消费者分析
• 企业的盈利模式分析
• 企业外部环境分析
• 企业外部环境分析概览
• 企业政策环境分析
• 企业经济环境分析
• 企业社会环境分析
• 企业技术环境分析
• 行业生命周期分析
• 行业周期分析概览
• 行业导入期分析
• 行业成长期分析
• 行业成熟期分析
• 行业市场空间分析
• 行业市场空间分析概览
• 市场空间分析的逻辑架构
• 市场空间分析的关键要素计算
• 市场空间分析结果汇总
• 行业竞争格局分析
• 行业竞争格局分析概览
• 行业竞争者的定位
• 竞争优势的多角度分析
• 企业的竞争优势呈现
• 基于经济护城河模型的企业竞争优势分析概览
• 企业的无形资产护城河分析
• 企业的转换成本护城河分析
• 企业的网络效应护城河分析
• 企业的成本优势护城河分析
• 企业的规模效应护城河分析
• 凸显经营成果的财务分析
• 企业财务分析概述
• 企业偿债能力分析
• 企业营运能力分析
• 企业盈利能力分析
• 企业成长能力分析
• 企业的未来规划
• 企业的战略发展规划
• 企业本论估值与融资规划
• 企业未来的退出规划
• 商业计划书的信息摘要
• 企业核心信息
• 企业的核心优势
• 企业的未来规划

模块四  以融资为导向的资本计划：交易条款设计

• 锁定谈判权利的条款
• 保密条款
• 保密条款的概念和基本内容
• 保密条款举例
• 排他性条款
• 排他性条款的概念和基本内容
• 排他性条款举例
• 价格锁定条款
• 价格锁定条款的概念和基本内容
• 价格锁定条款举例
• 投资估值类条款
• 股权估值条款
• 股权估值的方法简介
• 股权估值条款的概念和基本内容
• 股权估值条款举例
• 估值调整条款
• 估值调整条款的概念和基本内容
• 估值调整条款举例
• 保障经营决策权利的条款
• 董事会席位条款
• 董事会席位条款的概念和基本内容
• 董事会席位条款举例
• 否决权条款
• 否决权条款的概念和基本内容
• 否决权条款举例
• 保护性条款
• 保护性条款的概念和基本内容
• 保护性条款举例
• 竞业禁止条款
• 竞业禁止条款的概念和基本内容
• 竞业禁止条款举例
• 保护后续融资价格的条款：反摊薄条款
• 完全荆棘轮条款
• 完全荆棘轮条款的概念和基本内容
• 完全荆棘轮条款举例
• 加权平均条款
• 加权平均条款的概念和基本内容
• 加权平均条款举例
• 保护性条款
• 保护性条款的概念和基本内容
• 保护性条款举例
• 保障购买权利的条款
• 优先认购权条款
• 优先认购权条款的概念和基本内容
• 优先认购权条款举例
• 第一拒绝权条款
• 第一拒绝权条款的概念和基本内容
• 第一拒绝权条款举例
• 保障出售权利的条款
• 随售权条款
• 随售权条款的概念和基本内容
• 随售权条款举例
• 拖售权条款
• 拖售权条款的概念和基本内容
• 拖售权条款举例
• 回售权条款
• 回售权条款的概念和基本内容
• 回售权条款举例
• 回售权条款的争端处理及案例分析